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Modifier une facture fournisseur
Les modifications d'une facture fournisseur ne sont possibles qu'individuellement et manuellement. Aucune possibilité de mutation n'existe en masse. Si la facture fournisseur est au statut «Brouillon», toutes les entrées peuvent être adaptées et enregistrées en conséquence. Dès que la facture fournisseur est à un statut avancé, les données ne peuvent plus être modifiées.
Réinitialiser le statut d'une facture fournisseur à «Brouillon»
Si vous souhaitez ramener le statut de la facture fournisseur au statut «Brouillon» afin de pouvoir la modifier à nouveau, cela dépend du statut actuel. Quel est le statut de la facture fournisseur concernée que vous désirez modifier à nouveau ? :
La facture fournisseur est au statut « Ouvert »
Si la facture fournisseur est au statut «Ouvert», vous pouvez utiliser la «flèche» pour « Réinitialiser en brouillon » le document. La facture fournisseur peut ensuite être modifiée.
La facture fournisseur est au statut « Payé »
Si la facture fournisseur est au statut «Payé», il faut d'abord supprimer les décaissements enregistrés, ou réinitialiser les «Transactions rapprochées». Allez dans les factures fournisseurs, section « Paiements » et supprimez l'écriture.
Le statut passe à « Ouvert », vous pouvez alors utiliser la «flèche» pour « Réinitialiser en brouillon » le document. La facture fournisseur peut ensuite être modifiée.
Après avoir modifié la facture fournisseur, vous pouvez réinitialiser le statut en rapprochant à nouveau la transaction avec cette facture fournisseur, ou en enregistrant manuellement le paiement. Cela dépend de la manière dont vous avez enregistré le décaissement précédemment.
La transaction avait été rapprochée auparavant
Après que la facture fournisseur soit modifiée à nouveau, la transaction dans Banking peut être rapprochée à nouveau. Attention : si vous effectuez à nouveau le rapprochement, le paiement annulé est automatiquement proposé comme rapprochement. Passez à «Écriture manuelle» puis revenez à « Concordant ». Ensuite, vous pouvez entrer le numéro de la facture fournisseur ou le nom du fournisseur pour effectuer le rapprochement.
Plus d'informations sur le « Rapprochement des transactions bancaires ».
Le paiement avait été enregistré manuellement auparavant
Enregistrez simplement un nouveau paiement manuel. Plus d'informations sur «Enregistrer manuellement un décaissement» ici »
La facture fournisseur est au statut « Paiement bancaire créé »
Si la facture fournisseur est au statut «Paiement bancaire créé», le décaissement créé doit d'abord être supprimé. Allez dans les factures fournisseurs, section «Paiements» et supprimez le décaissement.
Le statut passe à « Ouvert », vous pouvez alors utiliser la «flèche» pour « Réinitialiser en brouillon » le document. La facture fournisseur peut ensuite être modifiée.
Après avoir modifié la facture fournisseur, vous pouvez réinitialiser le statut en enregistrant à nouveau le décaissement afin qu'il puisse ensuite être payé à partir de la liste des paiements dans Banking. Plus d'informations sur « Enregistrer un décaissement ».
« Transmis »
Pour un paiement transmis, la transmission du paiement à votre banque a déjà eu lieu. Vous pouvez donc laisser le statut de la facture fournisseur tel quel et n'avez pas besoin de saisir à nouveau le paiement. Après l'exécution du paiement, effectuez simplement le rapprochement de la transaction avec cette facture fournisseur.
Plus d'informations sur le « Rapprochement des transactions bancaires ».