Avec bexio
les avoirs fournisseurs vous permettent de créer et de comptabiliser facilement les avoirs de vos fournisseurs. Ces avoirs peuvent ensuite être utilisés pour le
règlement ou la compensation de factures ouvertes du même fournisseur. Les avoirs fournisseurs sont listés avec tous les autres types de documents sous le contact du fournisseur, ce qui vous donne une vue d'ensemble complète de toutes les transactions avec vos fournisseurs. Cela vous permet de déterminer l'état complet des créances impayées d'un fournisseur.
Liens supplémentaires:
❯ Vidéo d'assistance "Avoir fournisseur"Sommaire
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Cliquez sur "Plus" → "Boîte de réception".
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Téléchargez le document depuis votre ordinateur ou envoyez-le par e-mail à votre boîte de réception. Vous trouverez plus d'informations sur le téléchargement de fichiers dans votre boîte de réception ici.
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Cliquez sur le "menu à trois points" et sélectionnez "Nouvel avoir fournisseur".
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Sélectionnez ensuite le contact du fournisseur et créez le nouvel avoir fournisseur.
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Cliquez sur "Dépenses" → "Avoirs fournisseurs".
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Cliquez sur le bouton vert "Nouvel avoir fournisseur".
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Sélectionnez ensuite le contact du fournisseur et créez le nouvel avoir fournisseur.
Tant que l'avoir fournisseur est au statut de brouillon, vous pouvez ajuster le titre et la numérotation, sélectionner la date de l'avoir, la devise et la personne de contact, et saisir une référence fournisseur directement dans l'avoir fournisseur.
La numérotation standard, la devise et le compte comptable sont repris des paramètres par défaut d'un avoir fournisseur. Le taux de TVA est toujours repris des paramètres de base de la TVA, à moins qu'un taux de TVA spécifique n'ait été attribué au compte de dépenses dans le plan comptable.
Si le compte comptable indiqué diffère de celui dont vous avez besoin pour la comptabilisation, vous pouvez le modifier sous "Compte comptable". Assurez-vous également que le bon taux de TVA est appliqué.
Dès que vous avez saisi le montant de l'avoir, vous pouvez cliquer sur "Marquer comme ouvert" et comptabiliser l'avoir fournisseur. Alternativement, vous pouvez également enregistrer l'avoir comme brouillon en cliquant sur le bouton "Enregistrer" en haut à droite.
Vous avez maintenant créé un avoir fournisseur.
Bon à savoir: Selon le principe qu'aucune écriture comptable ne doit être effectuée sans pièce justificative, vous pouvez joindre l'avoir fournisseur original comme pièce justificative dans l'avoir fournisseur bexio. Si la pièce justificative n'a pas encore été jointe/liée, vous pouvez le faire sur le côté droit de l'avoir fournisseur.
Avec "Télécharger un fichier... - Glisser-déposer - Sélectionner un fichier" ou "Sélectionner depuis la boîte de réception", vous pouvez facilement joindre des documents à votre avoir fournisseur. Plus d'informations sur le téléchargement de fichiers dans votre boîte de réception
Règles de comptabilisation des avoirs fournisseurs:
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Tous les comptes de charges et de produits qui ne sont pas des comptes système sont disponibles sous "Compte comptable". Comptes système
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Exception: Le compte 2201 est disponible pour la sélection, bien que ce soit un compte système.
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Les spécifications de TVA sont appliquées conformément aux "Paramètres de base TVA" sous "Tous les paramètres - Comptabilité".
Les paramètres par défaut des avoirs fournisseurs se trouvent sous "Paramètres" - "Tous les paramètres" - "Fonctions & Modules" - "Avoirs fournisseurs".
Ces paramètres vous permettent de définir une devise standard, un compte comptable standard ainsi qu'un éventuel préfixe et la longueur minimale de la numérotation automatique pour les nouveaux avoirs fournisseurs.
Conseil: Pour enregistrer votre avoir fournisseur, vous devez attribuer un numéro de pièce justificative unique. Ceci est assuré par la numérotation automatique des pièces justificatives. Il est également possible de reprendre manuellement le numéro original de votre avoir fournisseur. Cela vous permet de retrouver l'avoir fournisseur avec le numéro original, par exemple dans les rapports comptables de bexio. Vous pouvez également utiliser le champ "Référence", qui peut être filtré dans la liste des avoirs fournisseurs.
Pour pouvoir modifier ou supprimer un avoir fournisseur qui a déjà été marqué comme ouvert, celui-ci ne doit pas se trouver dans une période de TVA clôturée ni dans un exercice comptable clôturé. Vous devez le réinitialiser en "Brouillon" comme suit:
- Ouvrez l'avoir fournisseur à modifier.
- Supprimez toutes les connexions éventuelles aux factures fournisseurs, jusqu'à ce que l'avoir fournisseur affiche à nouveau le statut "Ouvert".
- Dans la barre d'état de l'avoir fournisseur, en haut à droite, cliquez sur le "Menu à 3 points" → "Réinitialiser en brouillon".
- Effectuez les modifications nécessaires dans l'avoir fournisseur et marquez-le à nouveau comme ouvert. Si l'avoir fournisseur est complètement erroné et doit être supprimé, cliquez sur le "Menu à 3 points" → "Supprimer".
Dès qu'un avoir fournisseur est "marqué comme ouvert", il peut être compensé avec une facture fournisseur ouverte comme suit:
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Ouvrez l'avoir fournisseur que vous souhaitez compenser avec une facture fournisseur.
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Sélectionnez dans la liste des factures fournisseurs la facture fournisseur à compenser.
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Cliquez sur "Créditer" et compensez ainsi l'avoir fournisseur avec une facture fournisseur ouverte.
L'avoir fournisseur et la facture fournisseur sont alors automatiquement mis à jour comme suit:
- Le montant restant de la facture fournisseur est réduit du montant de l'avoir fournisseur.
- La facture fournisseur et l'avoir fournisseur changent de statut et affichent respectivement le montant restant dû ou le montant encore disponible.
Dans la vue détaillée d'un avoir fournisseur, vous pouvez voir quelle(s) facture(s) fournisseur y est (sont) rattachée(s). Avec le bouton "Supprimer" à côté de la facture fournisseur rattachée, vous pouvez dissocier l'avoir de la facture fournisseur.
Note:
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Seules les factures fournisseurs et les avoirs fournisseurs ayant la même devise et le même fournisseur (contact dans bexio) peuvent être compensés entre eux.
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La liste des factures fournisseurs apparaît dans l'avoir fournisseur dès que celui-ci n'est plus en statut de brouillon.
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Un avoir fournisseur peut être compensé avec un nombre illimité de factures fournisseurs jusqu'à ce qu'il soit entièrement utilisé.
Bon à savoir: Les avoirs fournisseurs peuvent être compensés entre eux à partir de l'avoir fournisseur ou de la facture fournisseur.
Conseil: Pour compenser un avoir fournisseur avec une autre facture fournisseur, il suffit de supprimer le lien via "Supprimer" dans l'avoir fournisseur lui-même ou dans la facture fournisseur rattachée.
Important: Avec la version actuelle des avoirs fournisseurs, vous ne pouvez pas encore enregistrer les remboursements de fournisseurs. Nous vous recommandons donc de continuer à enregistrer ces opérations par des écritures manuelles.