In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie den Zahlungseingang einer Kundenrechnung in bexio manuell verbuchen, die Zahlungshistorie einsehen und Doppelbuchungen beim Bankabgleich vermeiden.
Inhalt:
- Zahlungseingang manuell verbuchen
- Übersicht über die Zahlungseingänge einsehen
- Alternative: Automatisierung mit dem Bankabgleich
- Gutschriften verwalten
Zahlungseingang manuell verbuchen
Wenn Sie einen Zahlungseingang manuell verbuchen möchten, machen Sie dies am besten wie folgt:
- Gehen Sie zu Verkauf > Rechnungen und wählen Sie die gewünschte Rechnung aus.
- Öffnen Sie das Register «Zahlungseingänge & Gutschriften».
- Zahlung hinzufügen: Klicken Sie auf die Schaltfläche «+ Neuer Zahlungseingang».
- Informationen eingeben:
- Tragen Sie das Datum der Zahlung ein.
- Wählen Sie das empfangende Bankkonto aus.
- Geben Sie den bezahlten Betrag ein.
- Speichern: Klicken Sie auf das Disketten-Symbol, um den Zahlungseingang zu bestätigen und einzubuchen.
Übersicht über die Zahlungseingänge einsehen
- Für eine bestimmte Rechnung: Eine Übersicht über die Zahlungen und Gutschriften, die auf diese Rechnung eingebucht wurden, finden Sie direkt im Register «Zahlungseingänge & Gutschriften» der jeweiligen Rechnung.
- Für den gesamten Kunden: Gehen Sie auf den entsprechenden Kontakt, wechseln Sie ins Register Finanzen > Konto anzeigen, um eine Übersicht über alle Bewegungen und Zahlungen auf diesem Kundenkonto zu erhalten.
- Auf Buchhaltungsebene: Gehen Sie zu Buchhaltung > Berichte > Journal oder Kontoauszug, um eine Übersicht über die erstellten Buchungen zu erhalten.
Doppelbuchungen vermeiden
Wenn Sie eine Zahlung manuell erfassen, gleichen Sie die später importierte Banktransaktion nicht erneut ab für diese Rechnung. Dies würde zu einer Doppelbuchung führen.
Alternative: Automatisierung mit dem Bankabgleich
Anstatt Zahlungen manuell einzugeben, können Sie Ihr Bankkonto direkt mit bexio verknüpfen, um Ihre Zahlungseingänge automatisch abzugleichen.
Gutschriften verwalten
Erfahren Sie, wie Sie eine Gutschrift erstellen oder anwenden können in unserem Beitrag Gutschriften verbuchen.