Les dépenses vous permettent d'enregistrer directement les dépenses et de joindre les justificatifs correspondants. Par exemple, vous recevez un reçu pour ravitailler votre voiture de fonction, payé directement avec la carte de crédit de l'entreprise. Téléchargez ce justificatif dans la boîte de réception de bexio et créez l'écriture comptable via « Dépenses ». Vous trouverez les instructions ici.
Articles complémentaires :❯ Supprimer une dépense❯ Lier une dépense à un projet❯ Différence entre dépense et facture fournisseurContenu
Créer une dépense
Les dépenses sont destinées à enregistrer de manière simple et efficace dans bexio les dépenses payées directement via un compte (créé dans Banking). Vous pouvez enregistrer les dépenses via le justificatif déjà téléchargé ou la section « Dépenses ».
Créer une dépense via le justificatif
- Ouvrez « Boîte de réception ».
- Téléchargez le justificatif et cliquez sur le « menu à trois points ».
- Sélectionnez « Nouvelle dépense ».
- Saisissez ensuite les détails de la dépense.
Sous « Boîte de réception », cliquez sur « Télécharger » pour télécharger directement un justificatif. Vous trouverez plus d'informations sur le téléchargement de fichiers dans la boîte de réception dans cet article.
Cliquez sur le « menu à trois points », puis sur « Nouvelle dépense ». Cela crée une dépense avec le justificatif sélectionné. Vous pouvez ensuite définir directement les informations restantes de la dépense et les enregistrer pour qu'elles soient comptabilisées.
Créer une dépense via le module Achats
- Ouvrez « Achats » → « Dépenses ».
- Sélectionnez « Nouvelle dépense ».
- Saisissez ensuite les détails de la dépense.
Allez dans « Achats » → « Dépenses » et cliquez sur « Nouvelle dépense ».
Vous pouvez ensuite télécharger votre justificatif sur le côté droit de la dépense.
Vous pouvez ensuite définir directement les informations restantes de la dépense et les enregistrer pour qu'elles soient comptabilisées.
Champs de saisie de la dépense
Vous pouvez ajuster le titre et la numérotation de la dépense directement dans la dépense elle-même. Vous pouvez définir la date de paiement, le compte bancaire, la devise et le fournisseur directement dans la facture fournisseur. Vous pouvez sélectionner le compte comptable sous « Compte comptable » et ajouter ensuite le taux de TVA correspondant. Vous pouvez ensuite comptabiliser la dépense.
Refacturer une dépense
Les dépenses enregistrées peuvent être refacturées aux clients dans les factures débiteurs. Assurez-vous que les dépenses sont à l'état « Terminées ». Il n'est pas obligatoire de sélectionner un contact.
Ouvrez ensuite la facture dans laquelle vous souhaitez refacturer cette dépense. Sous « Postes », cliquez sur « Autres postes » → « Dépense ».
Vous pouvez maintenant sélectionner les dépenses créées, les marquer à l'aide de la « case à cocher » à droite et choisir « Ajouter les sélectionnés ». Pour que la dépense puisse être importée sur une facture, elle doit impérativement être à l'état « Terminées ».