Tous les chiffres clés des graphiques financiers sont calculés à partir des montants bruts (TVA comprise) et exprimés dans la monnaie de tenue de compte de votre entreprise.
Les transactions enregistrées en monnaie étrangère (factures clients, factures fournisseurs, etc.) sont automatiquement converties selon le taux de change saisi dans bexio avant d'être intégrées aux graphiques.
Pour en savoir plus →
Comment les monnaies étrangères sont-elles gérées dans bexio?
Sommaire:
Factures en suspens (Débiteurs)
Ce tableau calcule automatiquement votre solde ouvert en déduisant les paiements partiels des factures partiellement payées. Toutefois, lorsque vous affichez ou exportez des listes de factures sous Ventes → Factures, le système affiche les montants initiaux des factures.
Suivez les étapes de calcul ci-dessous pour filtrer vos factures, prendre en compte les paiements partiels dans Excel et faire concorder exactement vos montants totaux avec le tableau de bord.
1. Calcul des factures en attente (Non échues)
Il s'agit de toutes les factures non payées dont l'échéance de paiement n'est pas encore dépassée.
Pour calculer le solde des factures actuellement ouvertes mais non encore échues :
- Allez sous Ventes → Factures.
- Réglez le filtre d'état pour afficher uniquement les factures En suspens et Partiel (exclure l'état En retard).
- Le montant total net résultant correspond au solde de vos factures ouvertes (p. ex. CHF 4.00).
2. Calcul des factures échues (En retard)
Il s'agit de toutes les factures non payées dont l'échéance de paiement est déjà dépassée.
- Allez sous Ventes → Factures.
- Filtrez l'état sur En retard (assurez-vous que les états En suspens et Partiellement payée soient tous deux sélectionnés).
- Ajustez les filtres pour inclure tous les Niveaux de rappel pertinents (le cas échéant, veillez à sélectionner tous les niveaux actifs).
- Configurez l'affichage afin qu'il montre aussi bien le solde restant ouvert que le Total brut initial (p. ex. CHF 11.90) pour prendre en compte les paiements partiels.
- Cliquez sur Exportation Excel pour télécharger la liste sous forme de fichier Excel.
3. Prise en compte des paiements partiels dans Excel
Le total brut initial contient les montants d'origine complets des factures partiellement payées. Voici comment déterminer le solde restant effectif :
- Ouvrez les fichiers Excel exporté.
- Recherchez les factures pour lesquelles un paiement partiel a déjà été reçu.
- Déduisez les paiements partiels reçus du montant total brut.
4. Concordance du solde total avec le tableau de bord
Additionnez votre montant total échue corrigé au total général de vos factures ouvertes non échues :
Factures ouvertes (Non échues) + Factures échues (Déduction faite des paiements partiels) = Solde total du tableau de bord
Factures fournisseurs en suspens (créanciers)
Cliquez sur ce lien pour en savoir plus sur les «créditeurs». Il s’agit de la valeur totale de l’ensemble des factures fournisseurs/créanciers impayées («Achats» - «Factures fournisseurs»). Sont pris en compte les montants totaux ou restants des factures fournisseurs «ouvertes», «partiellement payées» ou «en retard».
| Statut | Description des critères | Période |
| Ouvertes | Toutes les factures fournisseurs non réglées dont le délai de paiement n’a pas encore expiré. | Toutes les factures fournisseurs créées dans bexio répondant aux critères décrits. |
| En retard | Toutes les factures fournisseurs non réglées dont le délai de paiement a expiré. | Toutes les factures fournisseurs créées dans bexio répondant aux critères décrits. |
Trésorerie – Dépenses et encaissements
Le graphique que vous consultez présente les flux d'argent de vos comptes de trésorerie pour la période que vous avez sélectionnée. Ce tableau se concentre spécifiquement sur les mouvements de vos comptes actifs de trésorerie (numérotés de 1000 à 1090) qui se trouvent dans la section Comptabilité → Rapports → Feuille de compte.
Sous «Recettes» et «Dépenses», les chiffres des écritures dans les comptes «Trésorerie» sont calculés en fonction de la période sélectionnée. A partir du moment où une écriture répond aux critères suivants, elle est prise en compte dans le diagramme ci-dessous :
- L'un des comptes comptabilisés doit être affecté au groupe de comptes «Trésorerie» (comptes 1000 à 1090).
- Les écritures de banque à banque et les reports de soldes ne sont pas affichés, car ces écritures et transactions s'annulent. Cela signifie que si les deux comptes utilisés sont attribués aux "liquidités", ils ne sont pas pris en compte dans ce diagramme. Dans ce cas, il est toutefois important que tous les comptes des "liquidités" soient saisis dans le Banking pour que le diagramme fonctionne correctement.
Exemples pour clarifier l'affichage :
- Ce qui n'apparaît pas : Si vous effectuez une transaction de votre compte 1020 BCV vers votre compte 1022 Raiffeisen, l'écriture ne s'affichera pas. En effet, il s'agit d'un mouvement entre deux comptes de liquidités qui sont normalement liés à vos actifs et affichés dans l'onglet « Banking ».
- Ce qui apparaît : En revanche, si vous effectuez une écriture du compte 1020 vers un compte de transfert 1090 qui n'est pas lié à l'onglet « Banking », cette écriture sera affichée.
Voici un exemple pour vérifier les chiffres de ce graphique:
Comme vous pouvez le voir sur le graphique, nous avons ici des recettes de CHF 2'508.51 et des dépenses de CHF 1'021.91.
Bilan avec report au 01.01.2025
Si nous regardons l'actif circulant, nous avons une liste énorme de tous les comptes de liquidités. Cela semble un peu confus au premier abord si vous voulez simplement comparer ou retrouver les chiffres clés du tableau de bord.
Bilan sans report au 01.01.2025
C'est pourquoi nous supprimons simplement le report au 01.01.2025 (pour n'afficher que les mouvements de la période sélectionnée). Si l'on regarde maintenant le bilan ou uniquement le compte de liquidités, nous obtenons une vision nette des flux.
En analysant de près le compte concerné, le total du débit et du crédit correspondra exactement à ce que reflète le graphique du tableau de bord.
Transactions
En analysant de près le compte 1020, nous avons CHF 250 au débit et CHF 8550 au crédit. C'est ce que reflète le tableau de bord.
Important: Pour obtenir des informations plus précises et pour comparer vos chiffres, nous vous conseillons de consulter directement les rapports de comptabilité (Comptabilité → Rapports → Feuille de compte) et de sélectionner le compte de trésorerie approprié (par exemple, de 1000 à 1090).
Si aucune écriture remplissant les critères ci-dessus n’apparait, vérifiez que les comptes utilisés sont également affectés au groupe de comptes «Trésorerie». Vous trouverez le plan comptable sous «Paramètres» → «Tous les paramètres» → «Comptabilité» → «Plan comptable (comptabilité financière)».
Dépenses les plus importantes (charges)
Les 7 «comptes de charges» les plus fréquemment utilisés sont affichés sous «Dépenses principales». La distribution est indiquée sous forme de pourcentage. Le calcul est effectué en fonction de l'utilisation des comptes de charges pour toutes les écritures. Vous pouvez déterminer vous-même la période à l'aide de la plage de dates. Si un compte de comptabilité financière du type «Compte de charges» est utilisé comme suit, il a une influence dans ce diagramme:
- Dans une écriture manuelle.
- Dans une écriture bancaire manuelle.
- Dans une dépense.
- Dans une facture fournisseur.
Onglet «Aperçu» dans la section «Factures»
Sous «Ventes» → «Factures», cliquez sur «Aperçu» pour accéder à un tableau de bord étendu de la vue d’ensemble des factures. Pour une analyse détaillée de vos données de vente, référez-vous à l'article suivant: «Analyse des ventes».
Clients les plus importants
Chiffre d'affaires total des factures des principaux clients (top 4 + autres).
- D'où viennent les données utilisées? «Ventes» - «Factures».
- Quelles factures sont prises en compte? Toutes les factures «ouvertes», «partiellement payées» ou «payées».
Période: Toutes les factures associées aux contacts correspondants créées dans bexio répondant aux critères ci-dessus.
Ce tableau affiche l'ensemble des données sur l'ensemble de la période. Il ne peut pas être filtré par année spécifique pour afficher les meilleurs clients par année individuelle.
Total par statut
Montants totaux des factures par statut («Brouillon», «Ouvert», «Partiellement payé» ou «En retard»).
- D'où viennent les données utilisées? «Ventes» - «Factures» - Valeurs par statut, déduction faite des encaissements
- Quelles factures sont prises en compte? Les valeurs effectives de toutes les factures sans les paiements. (Exemple: une facture ouverte d’un montant de 2 000 CHF moins un encaissement de 285,10 CHF, soit un total pris en compte de 1 714,90 CHF.)
Période: Toutes les factures par statut (sauf celles ayant le statut «Payé») créées dans bexio répondant aux critères ci-dessus.
Chiffre d'affaires
Sous «Chiffre d’affaires», le volume des ventes mensuel attendu est calculé en fonction des factures «ouvertes», «partiellement payées» et «payées» et de la période sélectionnée. Cette évaluation est affichée sur la base des données enregistrées sous «Ventes» → «Factures». La valeur prise en compte est le montant brut des factures (TVA comprise). Le mois où le chiffre d'affaires apparait dépend du mois auquel la date de facturation a été définie.
