Um ein Bankkonto in Kontera zu verbuchen, benötigen Sie das Add-on "CAMT.053 / Bank" oder "CSV". Richten Sie für jedes Bankkonto ein entsprechendes Konto im Kontenplan ein. Importieren Sie Transaktionen über "Transaktionen importieren" und wählen Sie "Bank (XML - CAMT.053)". Richten Sie anschliessend das Bankkonto ein.
Um dein Bankkonto mit Kontera zu verbuchen, brauchst du folgende Dinge:
- Aktiviere das Addon "CAMT.053 / Bank" oder "CSV"
- Transaktionen deiner Bank
- Als CAMT.053 Datei / ISO20022-kompatibel (empfohlen)
- Als CSV Datei (nicht empfohlen)
- Belege (Bilder / PDF)
- Ein Konto pro Bankkonto in deinem Kontenplan
- In folgendem Beispiel nutzen wir Konto 1020
Wir empfehlen nachdrücklich den CAMT.053 Import zu nutzen. Die Daten in einer typischen CSV Datei von Banken sind nicht ausreichend für einen effizienten Abgleich deiner Belege mit den Transaktionen innerhalb von Kontera. Viele Angaben zu Fremdwährungen, Referenzen (QR) oder Gebühren fehlen in den durch die Banken zur Verfügung gestellten CSV-Dateien teilweise oder komplett.
Wenn du Kreditoren mit Zahlungsaufträgen erstellst, ist für Kontera der Prozess mit dem Export des Kreditors + Zahlungsauftrags in dein Buchhaltungssystem abgeschlossen. Ein etwaiger Abgleich des Kreditors mit der erfolgten Zahlung muss dann zwingend in deinem Buchhaltungssystem erfolgen.
Bankkonto verbuchen
- Klicke unten links in der Navigation auf "Add-ons"
- Aktiviere das Addon "Camt.053 / Bank" oder "CSV"
- Wir empfehlen den camt.053 Import zu nutzen. Die Daten in einer typischen CSV-Datei von Banken sind nicht ausreichend für einen effizienten Abgleich deiner Belege mit den Transaktionen innerhalb von Kontera.
- Klicke in der Navigation auf "Bank"
- Klicke oben rechts auf "CAMT hochladen"
- Lade deine Datei mittels "CAMT hochladen" hoch. Du kannst dabei auch mehrere Dateien gleichzeitig hochladen.
- Um deine Transaktionen gleich verarbeiten zu können, wähle "In CAMT Inbox ablegen und Transaktionen importieren"
- Kontera wird dich nach dem Import deiner Transaktionen darauf aufmerksam machen, wenn du noch die entsprechende Bankverbindung einrichten musst.
- Wähle das entsprechende Buchhaltungskonto aus, welches zum erkannten Bankkonto passt
- Wähle das Aufwandskonto auf welches du angefallene Gebühren buchen möchtest
- Klicke nach Auswahl der Konten auf "Speichern"
- Klicke in der Navigation auf "Belege"
- Klicke oben rechts auf "Beleg hochladen" - Wenn du die zu den Transaktionen dazugehörigen Belege hast, lade diese einfach unter "Belege hochladen" hoch
- Wenn du deine Belege hochlädst, wird Kontera automatisch probieren diese den entsprechenden Transaktionen zuzuordnen. Belege welche zugeordnet sind, werden mit "Abgeglichen" gekennzeichnet
- Wenn du diesen Beleg verarbeitest, wist du sehen, dass als Zahlungsart bereits "Abgleich mit Transaktionen" gewählt ist.
- Klicke nun auf "Kontierung speichern"
- Um Transaktionen manuell zu verarbeiten, öffne deine Transaktionsübersicht (via "Bank" oder "CSV")
- Kontierte Belege sind nun direkt im Export
- Falls du für einzelne Transaktionen odert Arten von Transaktionen keinen Beleg hast, kannst du diese manuell oder mit Hilfe von Buchungsregeln verarbeiten
- Wenn du Transaktionen manuell und ohne Beleg verbuchst, wird Kontera als "Belegart" immer "Direkte Buchung" als Standard wählen. Wenn du Kreditoren oder Debitoren verbuchst und je nach dem wie deine MWST Abrechnungsart ist, musst du das anpassen damit Kontera die korrekten Buchungen über die Sammelkonten generiert
- Buche die Transaktion wie gewohnt und klicke anschliessend auf "Kontierung speichern"
- In der Navigation findest du den Punkt "Export für Buchhaltung"
- Nun kannst du deine Buchungen exportieren
Schritt 1: Transaktionen in Kontera importieren
Wenn du das Bank Addon aktiviert hast und deine CAMT.053 Datei zur Hand hast, kannst du loslegen. Klicke auf "Transaktionen importieren" und wähle "Bank (XML - CAMT.053)":
Du kannst dabei auch mehrere Dateien gleichzeitig hochladen.
Wenn deine CAMT.053 Datei nicht aufgelöste Sammelbuchungen enthält, wird Kontera dir diesbezüglich einen Hinweis beim Import geben. Um einen effizienten Abgleich zu ermöglichen, lade die dazugehörige CAMT.054 Datei ebenfalls mit hoch.
Um deine Transaktionen gleich verarbeiten zu können, wähle "In CAMT Inbox ablegen und Transaktionen importieren".
Schritt 2: Bankkonto einrichten
Kontera wird dich nach dem Import deiner Transaktionen darauf aufmerksam machen, wenn du noch die entsprechende Bankverbindung einrichten musst.
Wähle dort das entsprechende Buchhaltungskonto aus, welches zum erkannten Bankkonto passt:
Schritt 3: Transaktionen mit Beleg verbuchen
Wenn du die zu den Transaktionen dazugehörigen Belege hast, lade diese einfach unter "Belege und Transaktionen" hoch:
Möchtest du auch deine Debitoren-Belege abgleichen und verbuchen? Bevor du Debitoren hochlädst, stelle sicher das Kontera diese optimal erkennen kann.
Wenn du deine Belege hochlädst, wird Kontera automatisch probieren diese den entsprechenden Transaktionen zuzuordnen. Belege welche zugeordnet worden sind, werden mit "Abgeglichen" gekennzeichnet. Wenn du diese Belege verarbeitest, wirst du sehen, dass als Zahlungsart bereits "Abgleich mit Transaktion" gewählt ist:
Wenn dein Bankkonto bereits eingerichet ist, landen kontierte Belege nun direkt im Export.
Schritt 4: Transaktionen ohne Beleg verbuchen
Falls du für einzelne Transaktionen oder Arten von Transaktionen keinen Beleg hast, kannst du diese manuell oder mithilfe von Buchungsregeln verarbeiten:
Du kannst entweder Transaktionen direkt ohne Beleg verbuchen mit einem Klick auf "Ohne Beleg kontieren", oder eine passende Buchungsregel erstellen.
Wenn du Transaktionen manuell und ohne Beleg verbuchst, wird Kontera als "Belegart" immer "Direkte Buchung" als Standard wählen. Wenn du Kreditoren oder Debitoren verbuchst und je nachdem wie deine MWST Abrechnungsart ist, musst du das anpassen damit Kontera die korrekten Buchungen über die Sammelkonten generiert.