Inhalt

• Wo finde ich die Löschfunktion?
• Was passiert beim Löschen in den verschiedenen Tabs?
• Anwendungsfälle und Szenarien

Wo finde ich die Löschfunktion?

Navigiere zu "Verarbeiten" -> "Belege und Transaktionen". Hier siehst du verschiedene Tabs.

Um die Löschfunktion zu nutzen:

1. Wähle mindestens eine Zeile mit einem Beleg und/oder einer Transaktion in einem der genannten Tabs an, indem du die Checkbox am Anfang der Zeile aktivierst.

2. Oben erscheint nun der Button "Buchung... (x)"

3. Im Dropdown-Menü findest du die Option "Löschen".

Was passiert beim Löschen in den verschiedenen Tabs?

Das Verhalten der Löschfunktion unterscheidet sich je nachdem, in welchem Tab du dich befindest und wie der Status der ausgewählten Elemente ist:

1. Im Tab "Belege und Transaktionen"

• Szenario A: Die Kontierung ist ausgefüllt UND ein Beleg ist mit der Transaktion verknüpft.

  • Ergebnis: Der Beleg wird gelöscht. Die Transaktion bleibt bestehen und kann neu verarbeitet oder mit einem anderen Beleg verknüpft werden.
    ​

• Szenario B: Die Kontierung ist ausgefüllt, aber es ist KEIN Beleg mit der Transaktion verknüpft (z.B. eine "Buchung ohne Beleg").

  • Ergebnis: Das Löschen entfernt die "Buchung ohne Beleg" und gibt die ursprüngliche Banktransaktion zur erneuten Verarbeitung innerhalb von Kontera frei.

2. Im Tab "Bereit zum Export"

• Voraussetzung: Du hast hier Buchungen ausgewählt, die für den Export in dein Buchhaltungssystem vorbereitet sind.

  • Ergebnis:

    • Die Buchung wird gelöscht.

    • Der verknüpfte Beleg wird ebenfalls gelöscht.

    • Die zugrundeliegende Transaktion bleibt jedoch bestehen und erscheint wieder im Tab "Belege und Transaktionen" zur erneuten Bearbeitung.
      ​

3. Im Tab "Exportiert"

• Voraussetzung: Im Buchungen im Tab "Exportiert" zu löschen, musst du in die individuelle Detailansicht der einzelnen Buchung.

  

• Ergebnis:

  • Die Buchung wird gelöscht.

  • Der verknüpfte Beleg wird ebenfalls gelöscht.

  • Die zugrundeliegende Transaktion bleibt jedoch bestehen und erscheint wieder im Tab "Belege und Transaktionen" zur erneuten Bearbeitung.

Anwendungsfälle und Szenarien

Szenario 1: Korrektur nach Anwendung einer fehlerhaften Buchungsregel (z.B. falscher Steuersatz)

Wenn du feststellst, dass eine Buchungsregel Transaktionen falsch kontiert hat (z.B. mit einem falschen Steuersatz für "Buchungen ohne Beleg"), kannst du die betroffenen Buchungen löschen, um sie mit der korrigierten Regel neu verarbeiten zu lassen.

1. Identifiziere die betroffenen Buchungen: Gehe z.B. in den Tab "Bereit zum Export".

2. Filtere die Ansicht: Nutze Filter, um die Auswahl einzugrenzen.

   

3. Wähle die Buchungen aus: Markiere die gewünschten Zeilen. Du kannst seitenweise vorgehen, indem du die oberste Checkbox nutzt, um alle Einträge einer Seite zu markieren.

   

4. Lösche die Buchungen: Klicke auf "Buchung... (x)" -> "Löschen"

   • Wie oben beschrieben, werden bei "Bereit zum Export" die Buchung und der Beleg gelöscht, die Transaktion kehrt in den Tab "Belege und Transaktionen" zurück.

   • Bei "Buchungen ohne Beleg" wird durch das Löschen die "Buchung ohne Beleg" entfernt und die Transaktion wird wieder zur Verarbeitung freigegeben.
     ​

5. Automatische Neuverarbeitung: Kontera wird nun die "frei" gewordenen Transaktionen automatisch mit der (inzwischen korrigierten) Buchungsregel neu verarbeiten und den korrekten Steuersatz hinterlegen.

Szenario 2: Umgang mit Duplikaten (z.B. doppelt hochgeladene Kreditkartenabrechnung)

Das Vorgehen bei Duplikaten hängt davon ab, ob und wie die Posten bereits verarbeitet und exportiert wurden.

• Fall A: Duplikat einer Kreditkartenabrechnung erkannt, Transaktionen noch NICHT exportiert:

  • Wenn du eine komplette Kreditkartenabrechnung (als Dokument in Kontera) mit all ihren Transaktionen löschst, bevor diese exportiert wurden, werden in der Regel die Transaktionen dieser Abrechnung entfernt.
    ​

  • Die an den einzelnen Transaktionen hängenden Belege bleiben dabei erhalten und können neu zugeordnet werden.
    ​

• Fall B: Duplikat einer Kreditkartenabrechnung, einzelne Transaktionen/Belege daraus wurden bereits EXPORTIERT:

  1. Du musst zuerst die fälschlicherweise exportierten einzelnen Buchungen, die zum Duplikat gehören, aus dem Tab "Exportiert" löschen (siehe Anleitung für Tab "Exportiert" oben). Dadurch kehren die Transaktionen in den Tab "Belege und Transaktionen" zurück.
     ​

  2. Erst nachdem diese Verknüpfungen zu exportierten Posten gelöst sind, kann die übergeordnete Duplikats-Abrechnung (falls als solche separat behandelt) oder die restlichen dazugehörigen Posten einfacher bereinigt werden.
     ​

  3. Alternative bei komplett exportierten Duplikaten: Ein fortgeschrittener Ansatz kann sein, bei zwei komplett exportierten, identischen Abrechnungen die Duplikate gezielt einzeln aus einer der beiden Abrechnungen zu löschen (Buchung und Beleg), sodass quasi aus zwei halben Abrechnungen wieder eine korrekte Ganze wird. Dies erfordert aber hohe Sorgfalt.