In diesem Artikel finden beantworten wir häufig gestellte Fragen rund um bexio Pay. Weitere Informationen zur Einrichtung finden Sie in unserem Helpcenter-Artikel "
bexio Pay - Einfach bezahlen & verbuchen".
Inhalt
In welcher Währung werden Kartentransaktionen in bexio verbucht?
Transaktionen mit bexio Pay Karten werden immer in CHF abgerechnet und in bexio verbucht. Mit dieser Methode werden keine Fremdwährungskonten automatisch eröffnet und alle Kartentransaktionen werden in einer einzigen Währung (CHF) abgebucht, wodurch alle Zahlungen in nur einer Währung/auf einem Konto ersichtlich sind - für eine einfachere Buchhaltung.
Ich habe einer Transaktion die falsche Kategorie oder den falschen Mehrwertsteuersatz zugeordnet. Wie kann ich das korrigieren?
Wenn Sie die Kategorie und/oder den Mehrwertsteuersatz anpassen möchten, nachdem die Buchung in bexio erstellt worden ist, kann dies nur noch in bexio korrigiert werden. Sie können dafür direkt in der entsprechenden manuellen Buchung in bexio die Anpassung vornehmen. Den Link zur zugehörigen manuellen Buchung finden Sie direkt in der Transaktion in amnis. Klicken Sie dafür auf die entsprechende Transaktion und im Bereich "Sync-Details" finden Sie die Links mit denen Sie direkt zu den entsprechenden Buchungen in bexio gelangen.
Was muss ich machen, wenn ich aus Versehen einen falschen Beleg in amnis hochgeladen habe?
Wenn Sie versehentlich einen falschen Beleg in amnis hochgeladen haben, können Sie einfach den korrekten zugehörigen Beleg erneut in amnis hochladen. In amnis hochgeladene Belege werden auch nach der Erstellung der Buchung in bexio immer nach bexio übertragen, so dass die Belege auf dem neuesten Stand sind.
Wie kann ich die Kategorisierung von Kartentransaktionen in amnis automatisieren (Auto-Accounting)?
Um die Handhabung von Transaktionen weiter zu vereinfachen, können Sie pro Händler die entsprechende Kategorie und, sofern relevant, den Mehrwertsteuersatz speichern. Das bedeutet, dass Sie bei zukünftigen Belastungen durch diesen Händler die Kategorisierung nicht mehr selbst vornehmen müssen. Die Informationen werden somit automatisch zugeordnet und alle Kategorisierungs-Buchungen in bexio automatisiert erstellt.
Es gibt zwei Möglichkeiten, Auto-Accounting einzurichten:
- Händler-Tab: Navigieren Sie zum Tab „Händler“ im Bereich „Debitkarten“. Wählen Sie einen Händler aus, um auf dessen Detailansicht zu gelangen. Unter „Bearbeiten“ können Sie eine Kategorie und einen Mehrwertsteuersatz zuweisen.
- Transaktionsdetails: In den Spesendetails Ihrer Kartentransaktionen (dort, wo Belege hochgeladen werden), füllen Sie wie gewohnt die Kategorie und Mehrwertsteuer aus. Um sicherzustellen, dass diese Details auf zukünftige Transaktionen übertragen werden, aktivieren Sie das Kästchen am unteren Ende, um Ihre Einstellungen für den jeweiligen Händler zu speichern.
Hinweis: Die gespeicherten Einstellungen werden nur bei zukünftigen Transaktionen des entsprechenden Händlers angewendet.
Wichtig: Auto-Accounting funktioniert nur für Kartentransaktionen mit einem Mehrwertsteuersatz. Wenn eine Kartentransaktion unterschiedliche Mehrwertsteuersätze enthält, muss die Kategorisierung immer manuell vorgenommen werden.
Wie kann ich erkennen, ob die Synchronisierung nach bexio erfolgreich funktioniert hat?
Sollte die Synchonisierung einer Transaktion nach bexio nicht erfolgreich gewesen sein, wird dies bei der Transaktion in amnis angezeigt. Auf der Transaktionsliste in amnis gibt es eine Spalte "Sync-Problem" in der angezeigt wird, wenn die Synchronisierung bei einer Transaktion fehlerhaft war. In der Detailansicht der Transaktion finden Sie im Bereich "Sync-Details" mehr Informationen zum Grund des Fehlers. Sie können auf der Transaktionsliste auch nach Transaktionen mit Sync-Problemen filtern.
Transaktionen, die nicht erfolgreich synchronsiert werden konnten, müssen manuell in bexio gebucht werden.
Wie kann ich in bexio das amnis-Bankkonto sowie das Transferkonto abstimmen?
Damit Sie in bexio Ihr amnis Bankkonto und das Transferkonto abstimmen können, benötigen Sie die entsprechenden Auszüge aus amnis:
- Navigieren Sie in amnis zum Tab „Auszüge“ im Bereich „Tools“. Wählen Sie beim Auszug „Kontoauszüge“ das CHF-Konto und den gewünschten Monat aus. Klicken Sie dann auf „Herunterladen“. Den Kontoauszug können Sie für die Abstimmung des Transferkontos und amnis-Bankkontos nutzen.
- Alternativ können Sie in amnis den Auszug "Saldenübersicht" per Stichtag herunterladen. Dieser Auszug eignet sich jedoch nur für die Abstimmung des amnis-Bankkontos in bexio.
- Nun können Sie in bexio den Schlussbestand des Bankkontos mit dem Kontoauszug aus amnis abstimmen.
- Für die Abstimmung des Transferkontos in bexio nehmen Sie für die gewünschte Periode den amnis-Kontoauszug zur Hilfe. Das Transferkonto sollte für die gewählte Periode ausgeglichen sein, d.h. Schlussbestand = 0.
Hinweis: Beachten Sie, dass die Kontoabstimmung des Transferkontos nur dann Sinn ergibt, wenn in amnis bei sämtlichen Transaktionen die Kategorien zugewiesen wurden.
Tipp:
- Stellen Sie sicher, dass in Ihrer Organisation die Kartentransaktionen möglichst zeitnah nach Karteneinsatz in amnis kategorisiert werden. Mehr Informationen dazu finden Sie hier.
- Führen Sie die Abstimmung monatlich durch, insbesondere bei häufigem Karteneinsatz. Durch eine regelmässige Abstimmung können Sie Differenzen beim Jahresabschluss vermeiden, die häufig mit einer aufwändigen Fehlersuche verbunden sind.
Wohin muss ich Geld überweisen, um meine bexio Pay Debitkarte nutzen zu können?
Ihre amnis Debitkarte ist direkt mit Ihrem amnis Konto verbunden. Sobald Guthaben auf Ihrem Konto verfügbar ist, können Sie Ihre Karte verwenden. Überweisen Sie Geld einfach auf Ihr reguläres amnis Konto. Bitte beachten Sie, dass die amnis Debitkarte keine Prepaid-Karte ist und direkt mit dem Guthaben auf Ihrem amnis Konto verknüpft ist.
Weitere Informationen dazu finden Sie in diesem Artikel.
Ich habe eine CAMT-Datei mit allen Kontobewegungen importiert und möchte die Karten-Transaktionen nicht doppelt verbuchen. Was kann ich tun?
Die Karten-Transaktionen werden automatisch verbucht. Wenn Sie alle Kontobewegungen mit einer CAMT Datei importieren und anschliessend über den Bankabgleich im Banking verbuchen, kann das bei Karten-Transaktionen zu doppelten Buchungen und damit Fehlern in der Buchhaltung führen. Um das zu vermeiden, sollten Sie die importierten Karten-Transaktionen ignorieren.
Um das nicht einzeln zu machen, können Sie im Banking zu Ihrem amnis-Konto navigieren und auf “Bank Transaktionen anzeigen” klicken. Anschliessend können Sie im Suchfeld nach “Debit Card” suchen, alle gefundenen Transaktionen auswählen, unten im Dropdown “Transaktionen ignorieren” auswählen und mit “GO” die Aktion ausführen. So werden alle Karten-Transaktionen als “ignoriert” markiert und erscheinen nicht mehr im Bankabgleich.
Alle anderen Kontobewegungen von Ihrem amnis Konto können Sie wie gewohnt verarbeiten.
Kann ich bexio pay mit Apple Pay oder Google Pay verwenden?
Ja, das ist möglich.
- Hier finden Sie die Anleitung, wie Sie Ihre Karte zu Apple Wallet hinzufügen.
- Hier finden Sie die Anleitung, wie Sie Ihre Karte zu Google Wallet hinzufügen
Wird ein Fremdwährungskurs bei der Bezahlung angewandt oder erst bei der Übertragung ins bexio?
Der Fremdwährungskurs wird von amnis zum Zeitpunkt der Transaktion bestimmt und der bezahlte Betrag wird direkt in CHF umgerechnet. Nach bexio wird dann nur der umgerechnete CHF-Betrag synchronisiert, welcher auch in amnis ersichtlich ist.
Werden Umrechnungsgebühren/Gebühren für Zahlungen in Fremdwährungen erhoben?
Für Zahlungen in Fremdwährungen fällt keine separate Gebühr an.
Die Umrechnung erfolgt zum von amnis angewandten Wechselkurs. Dieser kann eine Wechselkursmarge gemäss Preisübersicht beinhalten.
In welchen bexio Paketen ist bexio Pay integriert?
Beim Ultimate-Abo können Sie von bexio Pay als inkludiertes Feature profitieren.
Kann ich bexio Pay auch ohne das Paket "Ultimate" nutzen?
Selbstverständlich. Sie können bexio Pay für eine monatliche Gebühr von nur CHF 14.- auch als Zusatz-Feature in den Paketen "Advanced" oder "Optima" nutzen.
Was passiert mit bexio Pay, wenn ich vom Paket "Ultimate" auf ein tieferes Paket downgrade?
bexio Pay wird per Anfang neuer Rechnungsperiode (monatlich/jährlich) separat in Rechnung gestellt. Die Gebühr von CHF 14.- wird direkt von Ihrem bexio Pay-Konto bei unserem Partner amnis belastet.
Was passiert mit bexio Pay, wenn ich von den Paketen "Advanced" oder "Optima" auf das "Ultimate" Paket upgrade?
bei einem Upgrade profitieren Sie vom Erlass der 14.- CHF bexio Pay-Gebühr ab dem Zeitpunkt des Upgrades.
Was passiert, wenn ich bexio Pay, unabhängig vom Paket, kündige?
Als Ultimate-Kunde haben Sie bexio Pay im Paket inkludiert. Das bedeutet, es steht Ihnen während der gesamten Laufzeit zur Verfügung. Falls sie bexio Pay als Zusatz-Feature der beiden tieferen Pakete kündigen wird bexio Pay per Ende der Rechnungsperiode (monatlich/jährlich) deaktiviert (Karten und Konti).
Wie kann ich von bexio Pay profitieren?
bexio Pay ermöglicht Ihnen Ihre Spesen digital und automatisch zu verwalten, in dem Sie IIhre Spesen mit einer dafür vorgesehenen, bexio-branded Debitkarte begleichen und somit das Belegchaos von Anfang an aus dem Weg räumen. Nach einer initialen Spesen-Kategorisierung verbucht Ihnen bexio Pay alle Kartentransaktionen automatisch in die bexio-Buchhaltung. Mehr Infos finden Sie hier.
Was sind die weiteren Features von bexio Pay neben dem Spesen-Management?
bexio Pay erlaubt Ihnen Fremdwährungskonti in 20+ Währungen zu öffnen und gebührenfrei Zahlungen in CHF, EUR, GBP, CZK, DKK zu erhalten oder zu tätigen. Des Weiteren profitieren Sie von attraktiven Konditionen bei Währungswechsel. Sie können die Gebühren von der Gebührenseite entnehmen.
Wie viele Karten sind inkludiert im "Ultimate" Paket?
10 physische und bis zu 50 virtuelle Karten sind inkludiert.
Muss ich die Transaktionsgebühren bezahlen oder sind diese inkludiert im Abo-Preis von bexio?
Anfallende Transaktionskosten im Rahmen der Nutzung von bexio Pay fallen individuell pro Kunde an und sind daher nicht im Abo-Preis von "Ultimate" enthalten. Die Details zu den Gebühren finden Sie auf unserer Übersichtsseite hier.
Wie setzt sich die Gebühr zusammen, wenn ich bexio Pay in den tieferen Paketen als Zusatz-Feature benutze?
Wie sich die Gebühren zusammensetzen, erfahren Sie hier.
Wo erhalte ich mehr Informationen zu bexio Pay und den inkludierten Leistungen?
Entnehmen Sie mehr Informationen über bexio Pay und dessen Leistungen von unserer Übersichtsseite hier.
Was ändert sich mit der Integration von bexio Pay in das Paket "Ultimate"?
Als Ultimate-Kunde erlassen wir Ihnen die monatliche Gebühr von CHF 14.-.
Kann ich meine Debitkarte einer anderen Bank mit bexio Pay verknüpfen?
Zurzeit ist dies nicht unterstützt. Falls Sie Bedarf haben, können Sie uns dies gerne via Kontaktformular mitteilen.