Spezial-Transfer zwischen Credit Suisse und UBS
Hintergrund
Wenn ein Unternehmen (Company) vor dem Transfer sowohl ein UBS Konto als auch ein Credit Suisse Konto in bexio hatte, existieren nach dem Transfer zwei Vertragsnummern bei UBS. Eine Vertragsnummer stammt aus der ursprünglichen UBS Bankbeziehung, die andere wurde durch den Transfer des Credit Suisse Kontos zu UBS erstellt.
Was bedeutet das für Sie?
In bexio kann pro Unternehmen nur eine Vertragsnummer über die Schnittstelle via bLink verbunden werden. Das bedeutet, dass Sie Ihr bevorzugtes UBS Konto als Hauptkonto auswählen können – idealerweise jenes, das Sie für die meisten geschäftlichen Transaktionen verwenden. Dieses Hauptkonto lässt sich direkt mit bexio über bLink verbinden. Das zweite UBS Konto bleibt weiterhin nutzbar, die Daten müssen dort jedoch per manuellem Upload in bexio importiert werden.
Empfehlung
Wir empfehlen Ihnen, das Konto, über das Sie die meisten Ihrer Geschäftstransaktionen abwickeln, als Ihr Hauptkonto auszuwählen.
Wählen Sie Ihre Haupt-UBS Vertragsnummer
Verbinden Sie den Vertrag, den Sie am häufigsten verwenden, mit bexio, um Transaktionen automatisch zu importieren und Zahlungen zu übermitteln. Wenn Sie Ihren neuen UBS-Vertrag als Hauptvertrag verwenden möchten, müssen Sie in bexio eine neue Verbindung einrichten. Wie Sie Ihren Vertrag verbinden können, erfahren Sie hier.
Für die zweite UBS Vertragsnummer
Verwenden Sie die manuelle Upload-Funktion von bexio. Sie können bis zu 30 Transaktionsdateien (CAMT-Formate oder ZIP) gleichzeitig hochladen. Wie Sie manuell importieren können, erfahren Sie hier.
Zusätzlicher Spezialfall
Spezial-Fall A: Sie haben bereits ein UBS Konto zu ihrem Credit Suisse Konto
Spezial-Fall B (neu): Sie führen verschiedene Unternehmen in separaten bexio-Accounts
Hintergrund / Was bedeutet das für Sie? - eigentlich fast gleich wie oben.
Empfehlung
Wir empfehlen daher, dass zwei Personen mit je einem eigenen UBS Digital Banking Vertrag und den benötigten Zugriffsberechtigungen die Registrierung vornehmen.
Beispiel: Hans Müller verbindet mit seinem Digital Banking Vertrag die Konten von Firma A im bexio-Account von Firma A. Für Firma B übernimmt Fritz Meier die Anbindung mit seinem eigenen Digital Banking Vertrag im bexio-Account von Firma B.
Für weitere allgemeine Informationen zum Transfer von der Credit Suisse zur UBS, finden Sie hier weitere Informationen.