bexio Pay vous offre une comptabilisation entièrement automatisée et sans contact de vos frais et dépenses. Payez simplement vos frais avec votre carte de débit virtuelle ou physique et ils seront directement comptabilisés dans votre compte bexio. De plus, les paiements à l'étranger peuvent être effectués sans frais dans plus de 20 devises.
Contenu
Onboarding dans amnis
Pendant l'onboarding dans amnis, tous les paramètres importants pour la mise à jour sont définis.
Important :
pour un onboarding réussi et pour que les transactions puissent être comptabilisées dans bexio, l'utilisateur qui crée le compte dans amnis doit disposer des autorisations suivantes dans bexio :
- Banking
- Téléchargement de documents
- Comptabilité
Êtes-vous assujetti à la TVA ?
Selon vos paramètres de base de TVA dans bexio, vous devez éventuellement aussi saisir la TVA pour les transactions par carte dans amnis.
- Si vous n'êtes pas assujetti à la TVA, aucune déduction de l'impôt préalable n'est possible et aucune TVA ne doit être saisie pour les transactions par carte.
- Si vous êtes assujetti à la TVA selon la méthode des taux de la dette fiscale nette, aucune déduction de l'impôt préalable n'est possible et aucune TVA ne doit être saisie pour les transactions par carte.
- Si vous êtes assujetti à la TVA selon la méthode d'imposition effective, une déduction de l'impôt préalable est possible et la TVA doit être saisie pour les transactions par carte.
Attribuer des catégories aux comptes bexio et amnis
Pour que les transactions par carte puissent être catégorisées dans amnis et ensuite transmises correctement à bexio, les catégories doivent être attribuées au compte de comptabilité bexio correspondant. Pour l'attribution, tous les comptes de charges actifs de bexio sont disponibles. L'attribution des catégories et des comptes peut être adaptée à tout moment dans les paramètres d'administration d'amnis.
Choisissez votre compte de transfert
Pour la synchronisation des transactions par carte entre amnis et bexio, un compte de transfert doit être défini. Le compte de transfert sert de compte de passage pour les transactions par carte. Par défaut, le compte comptable « 1090 - Compte de transfert » est proposé à cet effet. Il est également possible de choisir un autre compte comme compte de transfert.
Si aucun compte de transfert approprié n'est trouvé dans bexio, un nouveau compte doit être créé dans le plan comptable. Il est important à cet égard que le compte de transfert soit attribué au groupe de comptes « 109 », afin qu'il puisse être sélectionné dans amnis.
En cas d'incertitude ou de questions sur le choix du compte de transfert, nous vous recommandons de vous mettre d'accord avec votre fiduciaire.
Vous pouvez également modifier le compte de transfert dans les paramètres amnis sous « Comptabilité et gestion des dépenses ».
Définissez vos taux de TVA pertinents
Si vous avez séléectionné au début du processus d'onboarding que vous êtes assujetti à la TVA dans les transactions, l'étape de sélection des taux de TVA s'affiche. Ici, vous pouvez choisir parmi tous les taux de TVA déductibles et les taux de TVA de référence actifs dans bexio. Sélectionnez les taux qui vous intéressent et supprimez les taux dont vous n'avez pas besion. Les taux de TVA enregistrés sont ensuite disponibles pour la sélection lors de la catégorisation des transactions par carte. Les taux de TVA peuvent être adaptés à tout moment dans les paramètres de l'entreprise dans amnis.
Réglages dans amnis
Sous « Paramètres de l'entreprise » - « Comptabilité et gestion des frais » dans amnis, vous pouvez gérer les domaines suivants :
Conditions préalables pour le traitement des frais et la comptabilité
Il est possible de définir ici quelles informations sont nécessaires pour le traitement des frais. Ce n'est que lorsque tout les détails nécessaires ont été saisis que la transaction par carte est marquée comme complète dans amnis et est synchronisée vers bexio.
Sous «Conditions préalables pour le traitement des frais et la comptabilité», il est possible de définir les critères suivants, pertinents pour bexio :
- Document
- Catégorie (obligatoire, ne peut pas être désactivée)
- Taux de TVA
L'option «Demander le taux de TVA» vous permet de contrôler si la TVA doit être saisie pour les transactions par carte dans amnis. Si l'assujettissement à la TVA change chez vous, cela peut être représenté par cette option.
Catégories
Dans la section « Catégorie », vous trouverez les catégories et les comptes de comptabilité bexio liés. Il est possible à tout moment d'ajouter de nouvelles catégories, de les adapter ou de supprimer des catégories existantes. Pour l'attribution, tous les comptes actifs avec le type de compte « dépenses » du plan comptable bexio sont disponibles.
Taux de TVA
Si la saisie des taux de TVA est activée, il est possible d'ajouter ou de supprimer les taux de TVA «Impôt préalable » et « Impôt de référence » pertinents de bexio dans la zone « Taux de TVA ».
Quelle est la différence entre les catégories et les centres de coûts ?
Les catégories sont attribuées à des comptes comptables de bexio et sont pertinentes pour la comptabilisation dans bexio. Les centres de coûts, en revanche, sont un paramètre spécifique à amnis et ne peuvent être utilisés qu'à des fins d'analyse au sein d'amnis.
Comment fonctionne la comptabilisation des transactions par carte ?
La comptabilisation des transactions par carte dans bexio s'effectue en deux étapes.
- Étape - Utilisation de la carte : compte de transfert (crédit) vers compte bancaire amnis (débit)
- Étape - Catégorisation : compte de charges (débit) vers compte de transfert (débit)
Première étape : utilisation de la carte
Lorsque vous utilisez votre carte de débit amnis et que la transaction reçoit le statut « exécuté » dans amnis, l'utilisation de la carte est automatiquement comptabilisée dans bexio.
Deuxième étape : catégorisation
Pour la deuxième étape de la comptabilisation dans bexio, à savoir la compensation du compte de transfert, la transaction par carte doit être catégorisée dans amnis. Pour ce faire, cliquez sur « Ajouter un justificatif » pour la transaction, téléchargez le justificatif de la transaction et attribuez une catégorie et, selon les paramètres, un taux de TVA. Une fois que toutes les informations nécessaires à la transaction ont été ajoutées dans amnis, la compensation du compte de transfert est également comptabilisée dans bexio.
La catégorisation doit être effectuée manuellement une fois par commerçant. Ensuite, la catégorisation peut être automatisée avec la fonction Auto-Accounting dans amnis. Vous trouverez plus de détails à ce sujet dans la section suivante.
Conseil : utilisez l'application amnis pour télécharger vos justificatifs et les classer facilement et rapidement par catégories.
C'est bon à savoir : Les transactions sont synchronisées entre amnis et bexio toutes les cinq minutes. Si une écriture ou un document n'est pas immédiatement visible dans bexio, attendez quelques minutes et vérifiez à nouveau si l'écriture est désormais visible.
FAQ
L'article suivant répond aux questions les plus fréquentes concernant bexio Pay : FAQ bexio Pay.