Vous avez déjà créé votre compte bancaire dans bexio et souhaitez maintenant établir la connexion avec l'e-banking ? Dès que le lien est établi, vous pouvez récupérer vos transactions bancaires de manière automatisée dans bexio et transmettre les paiements sortants à votre e-banking.
Créer un compte de caisse
Infos rapides
Dans cet article, vous découvrirez à quel point il est facile de synchroniser votre compte SZKB avec bexio et comment vous pouvez rapprocher les transactions et transmettre les paiements.
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Configurer le transfert de données:
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b-Link - Démarrer la connexion dans Bexio avec « Connecter e-banking ».
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Format de fichier pour les paiements:
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pain.001
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Format de fichier pour l'extrait de compte:
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camt.053 V8 avec détails
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Indications:
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- Un seul contrat e-banking peut être relié à un compte bexio à la fois.
- Interface compatible avec QR
- Synchronisation automatique des transactions pendant la nuit
- Les transactions sont toujours disponibles le jour suivant
- Authentification avec SZKB Secure App
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Important:
Y a-t-il des choses à faire de votre côté avant de lancer le Consent Flow?
- Non. Il faut disposer d'un contrat e-banking valide avec la procédure d'authentification « SZKB Secure ».
- Veuillez contacter le centre clientèle de la Banque cantonale de Schwyz si votre contrat e-banking n'est pas encore configuré pour SZKB Secure. Tél. 058 800 20 20.
Établir une connexion avec bLink dans votre e-banking et bexio
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Cliquer "connecter l'E-Banking"
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Un dialogue vous indique que vous allez maintenant être redirigé vers l'e-banking de votre banque. Cliquez sur le bouton bleu pour continuer.
- Identifiez-vous avec vos données de connexion e-banking (numéro de contrat e-banking et mot de passe) de la Banque Cantonale de Schwyz.
- Confirmez l'inscription avec l'application SZKB Secure.
- Cochez les trois points pour que les informations sur le compte et les paiements puissent être transmis au système bexio.
- Après la confirmation, vous retournez dans bexio et la connexion est établie.
- Reliez le compte bancaire au compte bancaire bexio existant ou à un nouveau compte bancaire bexio. Les comptes bancaires qui ne souhaitent pas être utilisés dans bexio peuvent être ignorés au moyen de l'option « Ignorer ce compte bancaire dans bexio ». Il est important que tous les comptes bancaires soient soit liés à un compte bancaire bexio, soit explicitement ignorés.
Utiliser la plage de dates pour récupérer des transactions de manière rétroactive
Il est possible d'importer rétroactivement des transactions dans votre bexio. Pour cela, vous pouvez cliquer sur Banking dans le menu en haut de bexio, puis sur la petite flèche à côté de « Récupérer les transactions ». Vous pouvez ensuite définir une « plage de dates ». Ainsi, les extraits de compte qui ont déjà été marqués comme « récupérés ou lus » dans votre e-banking seront à nouveau contrôlés et importés.
Nous avons activé un filtre de doublons sur l'interface, ce qui vous empêche d'importer deux fois la même transaction. Par conséquent, vous ne pouvez pas avoir de doublons et vous pouvez donc être sûr que toutes les transactions ont été importées. Toutes les transactions sont automatiquement collectées pendant la nuit. En raison de restrictions techniques, il est possible de collecter 5 jours ouvrables sur une période de 2 mois. Avec cette fonction, vous pouvez toutefois vous assurer que toutes les transactions ont été importées et que rien n'a été oublié.
Désactivation de l'interface
Comment déconnecter ma banque dans bexio ?
Vous pouvez interrompre manuellement la connexion à l'e-banking en cliquant sur les « trois points » à côté du bouton « Modifier l'e-banking ».
Une boîte de dialogue s'ouvre dans laquelle vous devez confirmer la déconnexion de bexio et de l'e-banking. Les transactions déjà importées seront toujours visibles dans bexio. La connexion peut également être rétablie à tout moment.
Saisir et valider les décaissements
Saisir les paiements
Les décaissements sont saisis de manière optimale via la facture du fournisseur ou, à défaut, directement sous « Banking » → « Nouveau paiement ».
Transmettre des paiements
Dès que le paiement a été saisi, il apparaît dans le domaine bexio Banking sous « Afficher les paiements sortants ». Pour envoyer les paiements à votre e-banking en vue de leur exécution, sélectionnez les paiements ouverts concernés et cliquez ensuite sur « Transmettre les paiements ».
Après la transmission des paiements, vous devez impérativement les valider dans l'e-banking afin que le paiement soit exécuté à la date souhaitée.