Créer un compte de caisse
Pour utiliser un compte de caisse dans des documents tels que les factures clients ou fournisseurs, vous devez d'abord le créer dans la section Banque.
Voici comment procéder :
- Naviguez vers Banque.
- Cliquez sur l'icône à trois points en haut à droite, à côté du bouton vert « Ajouter un compte bancaire ».
- Sélectionnez « Créer un nouveau compte de caisse ».
Remplissez tous les champs obligatoires et associez le compte de caisse à un compte existant dans le plan comptable. Vous pouvez également créer directement un nouveau compte pour la comptabilité financière.
Créer un compte bancaire
Vous pouvez ajouter votre banque via le bouton vert « Ajouter un compte bancaire ».
À la deuxième étape, vous devez remplir toutes les informations nécessaires marquées d'un astérisque (*). Les données que vous renseignez ici seront affichées sur le bulletin de versement QR que vous envoyez à vos clients.
Ici aussi, vous décidez si vous utilisez un compte du plan comptable ou si vous créez un nouveau compte.
Types de conseils
Il existe quatre façons différentes d'importer les transactions débiteurs et créditeurs dans votre bexio :
- Enregistrements groupés avec détails : Les sorties de paiement de la même date sont transférées dans votre bexio en un seul montant. Vous voyez également le destinataire.
- Enregistrements groupés sans détails : Les sorties de paiement de la même date sont transférées dans votre bexio en un seul montant, mais vous ne voyez pas le destinataire, qui reste anonyme.
- Enregistrements individuels avec détails : Les paiements sont tous affichés comme des transactions individuelles, avec le destinataire et le montant visibles. Des frais peuvent être facturés par la banque pour cette option. Veuillez vous renseigner auprès de votre banque.
- Enregistrements individuels sans détails : Les paiements sont tous transférés dans votre bexio en tant que transactions individuelles, le destinataire n'est pas visible et reste anonyme. Ici aussi, des frais peuvent être facturés par la banque. Veuillez vous renseigner auprès de votre banque.
Configurer le code QR
Pour savoir comment configurer le QR pour votre compte bancaire, consultez « Comment configurer les bulletins de versement QR pour mon compte ? »