Vous avez déjà créé votre compte bancaire dans bexio et souhaitez maintenant établir la
connexion avec l'e-banking? Une fois la connexion établie, vous pourrez récupérer
automatiquement vos transactions bancaires dans bexio et transmettre les paiements sortants
vers votre e-banking.
Créer un compte bancaire/de caisse
Présentation rapide
Découvrez dans cet article comment synchroniser votre compte bancaire Aargauische Kantonalbank avec bexio,
rapprocher des transactions et transmettre des paiements en toute simplicité.
Configuration des transferts de
données: | Activer bLink dans l'e-banking et autoriser l'accès à bexio |
Format de fichier pour les
paiements: | pain.001 |
| Format de fichier pour l’extrait de compte: | camt.053 V8 avec notification détaillée |
| A noter: |
- Vous ne pouvez connecter qu'un seul contrat e-banking à un compte bexio
- Interface compatible QR
- Synchronisation automatique des transactions pendant la nuit
- Les transactions sont toujours disponibles le jour suivant
- Filtre de date (récupération rétroactive des transactions jusqu'a 60 jours)
- Authentification via l'application Access
- Les paramètres nécessaires pour l'installation dans l'e-banking sous »Processus pour la connexion« https://www.akb.ch/digitale-akb/banking/blink
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Création de la connexion bLink dans bexio et votre e-banking
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Cliquez sur «Connecter à l’e-banking»
-
Une boîte de dialogue devrait vous informer que vous allez être redirigé vers l’e-banking
de votre banque. Cliquez sur le bouton bleu pour continuer. Identifiez-vous à l'aide de
votre numéro de contrat Digital Banking.
- Connectez-vous à votre e-banking ZGKB. Saisissez votre numéro de contrat et votre mot de passe.
- Scannez le graphique (photoTAN) ou confirmez sur votre téléphone que vous souhaitez autoriser l'accès dans une application d'un fournisseur tiers.
- Accordez à bexio AG l'accès à vos données afin de pouvoir récupérer les transactions.
- Cochez les trois points pour que les informations relatives au compte et les paiements puissent être transmis au système bexio.
- Dans l'avant-dernière étape, la banque vous demande à nouveau de scanner le graphique (photoTAN) pour confirmer la connexion logicielle entre la ZGKB et bexio.
- A la dernière étape, un bouton «Suivant» apparaît et vous redirige vers votre compte bexio.
- Vous pouvez connecter le compte bancaire au compte bancaire préalablement créé dans bexio ou à un nouveau compte bancaire bexio. Les comptes bancaires que vous ne souhaitez pas utiliser dans bexio peuvent être ignorés à l’aide de l'option «Ignorer ce compte bancaire dans bexio». Il est important que tous les comptes bancaires soient connectés à un compte bancaire bexio ou marqués comme ignorés.
Récupérer les transactions rétroactivement avec la plage de dates
Vous pouvez importer des transactions rétroactivement dans votre bexio. Pour cela, cliquez sur Banking dans le menu supérieur de bexio, puis sur la petite flèche à côté de « Récupérer les transactions ». Ensuite, vous pouvez définir une « Plage de dates ». Ainsi, les relevés de compte qui sont déjà marqués comme « récupérés ou lus » dans votre E-Banking seront à nouveau vérifiés et importés.
§
Nous avons activé un filtre de doublons sur l'interface, ce qui empêche l'importation d'une transaction deux fois. En conséquence, vous ne pouvez pas avoir de doublons et vous pouvez ainsi vous assurer que toutes les transactions ont été importées. Toutes les transactions sont automatiquement récupérées pendant la nuit. Avec cette fonction, vous pouvez vous assurer que toutes les transactions ont été importées et que rien n'a été oublié.
Enregistrer et approuver les paiements sortants
Enregistrer les paiements
Les paiements sortants sont idéalement enregistrés via la Facture fournisseur ou, alternativement, directement sous « Banking » → « Nouveau paiement sortant ».
Transmettre les paiements
Une fois le paiement enregistré, il apparaît dans la section Banking de bexio sous « (..)paiements en attente ».
Pour envoyer les paiements à votre E-Banking pour exécution, sélectionnez les paiements ouverts concernés et cliquez ensuite sur « Transmettre l'ordre de paiement ».
Après la transmission des paiements, vous devez impérativement les valider dans l'E-Banking afin que le paiement soit exécuté à la date souhaitée.
Remarque :Si le bouton "Transmettre l'ordre de paiement" est grisé, cela signifie que l'interface n'est pas connectée et que vous ne pouvez télécharger qu'un fichier pain.001.
Déconnecter l'interface
Comment déconnecter ma banque dans bexio ?
Vous pouvez déconnecter manuellement la connexion à l'E-Banking en cliquant sur les "trois points" à côté du bouton "Modifier l'E-Banking".
Une boîte de dialogue s'ouvrira dans laquelle vous devrez confirmer la déconnexion entre bexio et l'E-Banking. Les transactions déjà importées resteront visibles dans bexio. La connexion peut être rétablie à tout moment.
