Avete già creato il vostro conto bancario in bexio e ora desiderate stabilire la connessione con l'e-banking? Una volta stabilito il collegamento, potrete recuperare automaticamente le vostre transazioni bancarie in bexio e trasmettere i pagamenti in uscita al vostro e-banking.

Creare un conto bancario/di cassa
 

Informazioni rapide

In questo articolo scoprirete quanto sia facile sincronizzare il vostro conto ZGKB con bexio e come potete riconciliare le transazioni e inviare i pagamenti.

Collegamento con bLink nel vostro e-banking e bexio

1. Cliccate su "Collegati all'e-banking"
    

    
    

2. Riceverete un messaggio che indica che sarete reindirizzati all'e-banking della vostra banca. Cliccate sul pulsante blu per continuare. Identificatevi con il vostro numero di contratto di Digital Banking. 

3. Accedete al vostro e-banking presso la Zuger Kantonalbank. Inserite il vostro numero di contratto e la vostra password.
    
4. Scansionate la grafica (photoTAN) o confermate sul vostro cellulare di voler autorizzare l'accesso a un'applicazione di terze parti.
    
5. Consentite a bexio AG l'accesso ai vostri dati in modo che le transazioni possano essere recuperate. 
   
6. Spuntate tutte e tre le caselle in modo che le informazioni del conto e i pagamenti possano essere trasmessi al sistema bexio.
   
7. Nell'ultimo passaggio, la banca richiede nuovamente la scansione della grafica (photoTAN) per confermare la connessione software tra la Zuger Kantonalbank e bexio. 
    
8. Nell'ultimo passaggio, appare un pulsante "Avanti" che vi reindirizzerà al vostro conto bexio.
    
9. Collegate il conto bancario con il conto bancario bexio esistente o con un nuovo conto bancario bexio. I conti bancari che non si desidera utilizzare in bexio possono essere ignorati utilizzando l'opzione "Ignora questo conto bancario in bexio". È importante che tutti i conti bancari siano collegati a un conto bancario bexio o siano esplicitamente ignorati. 
   
    

Recuperare le transazioni retroattivamente con l'intervallo di date

Le transazioni possono essere importate retroattivamente nel suo bexio. A tale scopo, nel menu in alto di bexio, clicchi su Banking e poi sulla piccola freccia accanto a «Recupera transazioni». Successivamente, può impostare un «Intervallo di date». In questo modo, anche gli estratti conto eventualmente già contrassegnati come «recuperati o letti» nel suo E-Banking, verranno nuovamente controllati e importati.

Sull'interfaccia abbiamo un filtro duplicati attivo che impedisce di importare una transazione due volte. Di conseguenza, non può avere duplicati e può così garantire che tutte le transazioni siano state importate. Tutte le transazioni vengono recuperate automaticamente durante la notte. Con questa funzione, tuttavia, può assicurarsi che tutte le transazioni siano state importate e che nulla sia stato dimenticato.

Registrare e rilasciare i pagamenti in uscita

Registrare i pagamenti

I pagamenti in uscita vengono registrati preferibilmente tramite la fattura fornitore o, in alternativa, direttamente in «Banking» → «Nuovo pagamento in uscita».

Trasmettere i pagamenti

Una volta registrato il pagamento, questo appare nell'area Banking di bexio sotto «(..)pagamenti aperti». 

Per inviare i pagamenti al suo E-Banking per l'esecuzione, selezioni i pagamenti aperti interessati e clicchi su «Trasmetti ordine di pagamento».

Dopo la trasmissione dei pagamenti, deve obbligatoriamente approvarli nell'E-Banking affinché il pagamento venga eseguito alla data desiderata. 

Nota:
Se il pulsante "Trasmetti ordine di pagamento" è disattivato, significa che l'interfaccia non è collegata e può solo scaricare un pain.001. 
  

Disconnettere l'interfaccia

Come disconnetto la mia banca in bexio?

Può disconnettere manualmente la connessione all'E-Banking cliccando sui "tre punti" accanto al pulsante "Modifica E-Banking". 

Si aprirà una finestra di dialogo in cui dovrà confermare la disconnessione di bexio dall'E-Banking. Le transazioni già importate rimarranno visibili in bexio. La connessione può essere ristabilita in qualsiasi momento.