Kassenkonto anlegen
Um ein Kassenkonto in Dokumenten wie Kunden- oder Lieferantenrechnungen zu nutzen, legen Sie dieses zuerst im Bereich Banking an.
So gehts:
- Navigieren Sie zu Banking.
- Klicken Sie oben rechts neben dem grünen Button «Bankkonto hinzufügen» auf das Drei-Punkte-Icon.
- Wählen Sie «Neues Kassenkonto» anlegen.
Füllen Sie alle Pflichtfelder aus und ordnen Sie das Kassenkonto einem bestehenden Konto im Kontenplan zu. Alternativ können Sie direkt ein neues Konto für die Finanzbuchhaltung erstellen.
Bankkonto erstellen
Über den grünen Button «Bankkonto hinzufügen» können Sie Ihre Bank anlegen.
Beim zweiten Schritt müssen Sie alle notwenigen Informationen ausfüllen die mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet sind. Die Daten welche Sie hier hinterlegen werden auf dem QR Einzahlungsschein ausgewiesen welche Sie Ihren Kunden versenden.
Auch hier entscheiden Sie ob Sie ein Konto aus dem Kontenplan verwenden oder ein neues Konto erstellen.
Advice Types
Es gibt vier verschiedene Möglichkeiten wie die Debitoren sowie Kreditoren Transaktionen in Ihr bexio importiert werden können:
- Sammelbuchungen mit Details: Die Zahlungsausgänge vom gleichen Datum werden in einem Betrag in Ihr bexio übermittelt. Sie sehen ebenfalls auch den Empfänger.
- Sammelbuchungen ohne Details: Die Zahlungsausgänge vom gleichen Datum werden in einem Betrag in Ihr bexio übermittelt aber Sie sehen keinen Empfänger dieser bleibt anonym.
- Einzelbuchungen mit Details: Die Zahlungen werden alle als einzelne Transaktion ausgewiesen mit dem Empfänger und Betrag ersichtlich. Bei dieser Option können Kosten von der Bank anfallen, bitte informieren Sie sich bei Ihrer Bank.
- Einzelbuchungen ohne Details: Die Zahlungen werden alle als einzelne Transaktionen übermittelt in Ihr bexio, der Empfänger ist nicht ersichtlich und bleibt anonym. Auch hier können Kosten anfallen von der Bank, bitte informieren Sie sich bei Ihrer Bank.
QR-Code einrichten
Wie Sie den QR für Ihr Bankkonto einrichten erfahren Sie unter "Wie richte ich den QR Einzahlungsscheine für mein Konto ein?"