Vous avez déjà créé votre compte bancaire dans bexio et souhaitez maintenant établir la connexion avec l'e-banking? Une fois la connexion établie, vous pourrez récupérer automatiquement vos transactions bancaires dans bexio et transmettre les paiements sortants
vers votre e-banking.
Créer un compte bancaire/ de caisse
Vous cherchez votre banque ?
| Configurer le transfert de données: | Dans bLink de l'e-banking, il y a un aperçu |
| Format de fichier pour les paiements: | pain.001 |
| Format de fichier pour le relevé de compte: | camt.053 V8 vec notification détaillée |
| Remarques: |
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Établir une connexion avec bLink dans votre e-banking et bexio
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Cliquez sur «Connecter l’e-banking»
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Vous recevrez une boîte de dialogue vous informant que vous serez redirigé vers l'e-banking de votre banque. Cliquez sur le bouton bleu pour continuer. Identifiez-vous avec votre numéro de contrat Digital Banking. (L'image suivante est un exemple de l'UBS Bank)
- Connectez-vous à votre e-banking chez votre banque. Entrez votre nom d'utilisateur et mot de passe ou votre numéro de contrat. (Cela varie selon la banque)
- Scannez le graphique (photoTAN) ou confirmez sur votre téléphone que vous souhaitez autoriser l'accès dans une application tierce. (Ce processus varie selon la banque)
- Accordez à bexio AG l'accès à vos données afin que les transactions puissent être récupérées.
- Dès que vous avez confirmé la connexion, vous serez redirigé vers un autre menu où vous pouvez attribuer les droits à votre banque pour que les informations de compte et les paiements puissent être transmis.
- Dans l'avant-dernière étape, la banque peut demander à nouveau le scan du graphique (photoTAN) pour confirmer la connexion logicielle avec bexio.
- Dans la dernière étape, un bouton «Connecter» apparaît, et vous serez redirigé vers votre compte bexio, et vous serez automatiquement déconnecté de votre e-banking.
- Vous pouvez connecter le compte bancaire au compte bancaire préalablement créé dans bexio ou à un nouveau compte bancaire bexio. Les comptes bancaires que vous ne souhaitez pas utiliser dans bexio peuvent être ignorés à l’aide de l'option «Ignorer ce compte bancaire dans bexio». Il est important que tous les comptes bancaires soient connectés à un compte bancaire bexio ou marqués comme ignorés.
Récupérer les transactions rétroactivement avec la plage de dates
Vous pouvez importer des transactions rétroactivement dans votre bexio. Pour ce faire, vous pouvez cliquer dans le module bancaire («Banking») à côté de «Récupérer les transactions», sur la petite flèche. Vous pouvez ensuite définir une «Plage de dates». Ainsi, même les extraits de compte ayant peut-être déjà été marqués comme «récupérés ou lus» dans votre e-banking seront à nouveau vérifiés et importés.
Nous avons mis en place un filtre anti-doublon au niveau de l'interface afin d’empêcher qu’une transaction soit importée deux fois. Vous pouvez ainsi vous assurer que toutes les transactions ont bien été importées sans risquer d’avoir des doublons dans le système. Toutes les transactions sont automatiquement récupérées pendant la nuit. En raison de limitations techniques, il n'est pas possible de récupérer plus de 5 jours à chaque fois sur une période de 2 mois. Cette fonction vous permet néanmoins de vous assurer que toutes les transactions ont bien été importées et que rien n’a été oublié.
Désactivation de l'interface
Comment puis-je déconnecter ma banque dans bexio?
Vous pouvez déconnecter manuellement la connexion à l'e-banking en cliquant sur les trois points à côté du bouton «Modifier l'e-banking».
Une boîte de dialogue s'ouvre dans laquelle vous devez confirmer la déconnexion entre bexio et l'e-banking. Les transactions déjà importées resteront visibles dans bexio. La connexion peut également être rétablie à tout moment.
Saisie et confirmation des paiements sortants
Saisir les paiements
Les paiements décaissements (sortants) sont idéalement saisis via la facture fournisseur ou directement sous «Banking» → «Nouveau paiement».
Transmettre les paiements
Une fois le paiement saisi, il apparaît dans la zone bexio «Banking» de bexio sous «Afficher les décaissements». Pour envoyer les paiements vers votre e-banking en vue de leur exécution, sélectionnez les paiements ouverts concernés, puis cliquez sur «Transmettre les paiements».
Après la transmission des paiements, vous devez impérativement les valider dans l'e-banking afin que le paiement soit exécuté à la date souhaitée.