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Quick Info
In diesem Beitrag erfahren Sie wie einfach es ist, Ihr Valiant-Bankkonto mit bexio zu synchronisieren und wie Sie Transaktionen abgleichen und Zahlungen übermitteln können.
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Datentransfer einrichten:
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b-Link - Anbindung in Bexio mit "E-Banking verbinden" starten.
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Dateiformat für Zahlungen:
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pain.001
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Dateiformat für den Kontoauszug:
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camt.053 V8 mit Details
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Hinweise:
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Es kann jeweils nur ein E-Banking Vertrag mit einem bexio Konto verbunden werden.
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QR-fähige Schnittstelle
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Automatischer Sync der Transaktionen über Nacht
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Transaktionen sind immer am Folgetag verfügbar
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Datumsfilter (rückwirkender Bezug von Transaktionen bis zu 60 Tage). Bitte beachten Sie, dass die Transaktionsdaten nur ab dem Datum der ersten Verbindung via bLink zur Verfügung stehen.
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Unterstützte Login-Methoden
bexio unterstützt für das Valiant-Banking die Login-Methode M-TAN. Mehr zu den unterschiedlichen Login-Methoden finden Sie in diesem Beitrag: Unterstützte Login Methoden.
Mit E-Banking verbinden
Zuerst müssen Sie Ihr Valiant Bankkonto erstellen. Anschliessend können Sie das bexio Bankkonto mit dem Bankkonto im E-Banking wie folgt verknüpfen:
- Gehen Sie zum Bereich Banking Sie zu Ihrem Valiant Konto
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Klicken Sie auf »E-Banking« verbinden
- Sie erhalten einen Dialog mit dem Hinweis, dass Sie nun auf das E-Banking der Valiant weitergeleitet werden. Klicken Sie auf "Zur Valiant" um fortzufahren.
- Melden Sie sich mit Ihren E-Banking Login-Daten (Vertragsnummer und Passwort) an.
- Geben Sie den Sicherheitscode ein, welchen Sie auf Ihrem Handy erhalten haben.
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Setzen Sie bei allen drei Punkten den Haken, damit die Kontoinformationen abgeholt und Zahlungen übermittelt werden können an das bexio System.
- Verknüpfen Sie das Bankkonto mit dem bestehenden bexio Bankkonto oder mit einem neuen bexio Bankkonto. Bankkonten, die in bexio nicht genutzt werden möchten, können mittels Option "Dieses Bankkonto in bexio ignorieren" ignoriert werden. Wichtig ist, dass alle Bankkonten entweder mit einem bexio Bankkonto verknüpft ist oder explizit ignoriert werden.
Anschliessend werden alle zur Verfügung stehenden Transaktionen aus dem E-Banking ins bexio eingespielt. In einem Dialog wird Ihnen angezeigt wie viele Transaktionen abgeholt wurden. Bitte beachten Sie, dass die Transaktionsdaten nur ab dem Datum der ersten Verbindung via bLink zur Verfügung stehen.
Nach erfolgreicher Verknüpfung mit mindestens einem Bankkonto wird anschliessend der Button "Transaktionen abholen" anstelle des Button "E-Banking verbinden" angezeigt.
| Hinweis
Es kann unter Umständen sein, dass das Login erfolgreich durchgeführt werden konnte, aber keine Transaktionen ersichtlich sind. In diesem Beitrag erfahren Sie mögliche Gründe dafür: Keine Transaktionen empfangen.
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Abholen von Transaktionen
Die Synchronisierung des Valiant-Bankkontos findet jede Nacht automatisch statt. Falls Sie die Synchronisation selbständig ausführen wollen, können Sie dies manuell machen, in dem Sie im Bereich "Banking" auf "Transaktionen abholen" klicken.
Zahlungen übermitteln
Erfassen Sie Zahlungen, wie in diesem Beitrag beschrieben: Zahlungen erfassen und übermitteln Sie diese mit einem Klick an Ihre Bank.
Die Zahlungen müssen immer noch zusätzlich im E-Banking der Valiant bestätigt werden, bevor diese ausgeführt werden.
| Wichtig!
Beachten Sie, dass Sie Zahlungsaufträge erst übermitteln können, nachdem Sie mindestens einmal erfolgreich Transaktionen von Ihrem Bankkonto empfangen haben. Siehe dazu den Punkt "Transaktionen abrufen".
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Warum kann ich nicht mehrere bexio-Konten mit einem Valiant E-Banking Vertrag verbinden?
Da bexio den gesamten E-Banking Vertrag mit Ihrem bexio Konto verbindet, ist es nicht möglich, dass Sie mit einem E-Banking Vertrag mehrere bexio Konten verbinden. Aus Sicherheitsgründen können wir diese Möglichkeit nicht zur Verfügung stellen.
Wie trenne ich meine Valiant Konten in bexio?
Die Verbindung zum E-Banking können Sie manuell mit einem Klick auf die "drei Punkte" neben blauen Button "Transaktionen abholen" trennen.
Ein Dialog wird geöffnet in welchem Sie die Trennung von bexio und dem E-Banking bestätigen müssen.
Bereits importierte Transaktionen werden in bexio nachwievor ersichtlich sein. Die Verbindung kann auch jederzeit wieder hergestellt werden. Unter Mit E-Banking verbinden erfahren Sie wie es geht.
Manueller Import
- Melden Sie sich in Ihrem Valiant E-Banking an.
- Scrollen Sie runter zu "Kontobewegungen exportieren"
- Wählen Sie "camt.053 (XML-Format)
- Nun können Sie mit einem Klick auf "Jetzt herunterladen" die Files herunterladen.
- Bitte beachten Sie, dass Sie oberhalb beim Filter das richtige Bankkonto ausgewählt haben sowie den richtigen Reporttyp (camt.053).
- Wenn Sie das File heruntergeladen haben können Sie in Ihrem bexio Konto unter Banking "Banktransaktionen importieren" die Datei hochladen.
- Wählen Sie Ihre Datei(en) aus mit einem Klick auf "Datei auswählen". Unterstützt werden bis zu 30 camt.053/camt.054 oder 1 ZIP Datei, die bis zu 30 camt.053/camt.054 enthält.
- Anschliessend erhalten Sie eine Übersicht wie viele Transaktionen ins bexio geladen wurden.
