Inhalt:

1. Wo werden Zahlungsvorlagen verwaltet?
2. Zahlungsvorlage konfigurieren
3. Optionen für Skonto
4. Zahlungsvorlagen auf Dokumente anwenden

Wo werden Zahlungsvorlagen verwaltet?

Unter bexio können Sie neue Zahlungsvorlagen erstellen oder bestehende Konditionen an Ihre Branchenbedürfnisse anpassen.

Navigieren Sie dazu zu: Einstellungen → Alle Einstellungen → Funktionen & Module → Zahlungsvorlagen.

Zahlungsvorlage konfigurieren

Vergeben Sie beim Erstellen oder Bearbeiten einer Vorlage zuerst eine eindeutige Bezeichnung (z. B. Zahlbar innert 30 Tagen, Bar mit 2% Skonto) und legen Sie anschliessend die weiteren Parameter fest:

1. Standardfrist

Diese Frist definiert die Anzahl Tage, bis die Rechnung ab dem Erstellungsdatum automatisch auf den Status «Überfällig» gesetzt wird.

2. Zahlungsart und Zusatztext

• Zahlungsart: Wählen Sie die passende Methode aus den verfügbaren Optionen aus (Rechnung, Vorauszahlung, Barzahlung, EC-Karte, Kreditkarte, Nachnahme).
• Zusatztext: Formulieren Sie hier die Zahlungsbedingungen im Klartext (z. B.: «Zahlbar innert 30 Tagen nach Erhalt der Lieferung.»).
  
  Die Zahlungsbedingungen erscheinen nur dann auf dem Rechnungsdokument, wenn das Feld «Zusatztext» ausgefüllt ist.

Optionen für Skonto

Belohnen Sie Kundinnen und Kunden, die Ihre Rechnungen frühzeitig begleichen, indem Sie einen Skonto gewähren.

Definieren Sie dazu einfach:

• Die Skontofrist (Anzahl Tage, in denen der Skonto gewährt wird).
• Den Skontosatz in Prozent (z. B. 2% bei Zahlung innert 10 Tagen).
  
   
  
   

Zahlungsvorlagen auf Dokumente anwenden

Sobald Sie Ihre Zahlungsvorlagen erstellt haben, stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Nutzung zur Verfügung:

• Als Standard (für alle Dokumente): Sie können eine Vorlage festlegen, die automatisch für alle neuen Rechnungen angewendet wird.

  Mehr dazu erfahren Sie im Beitrag: Dokumenteinstellungen bearbeiten – Standards setzen

• Pro Dokument (im Einzelfall): Unabhängig von der Standardeinstellung können Sie die Zahlungskonditionen beim Erstellen einer Rechnung manuell anpassen.

1. • Öffnen Sie das gewünschte Dokument (z. B. Ihre Rechnung).
   • Wechseln Sie in den Tab «Konditionen».
   • Wählen Sie im Bereich Vorlage verwenden die gewünschte Vorlage aus und klicken Sie anschliessend auf Vorlage verwenden. Die Daten auf dem Dokument werden automatisch aktualisiert.