Ha già creato il suo conto bancario in bexio e desidera ora stabilire la connessione con l'E-Banking? Una volta effettuato il collegamento, potrà recuperare automaticamente le sue transazioni bancarie in bexio e trasmettere i pagamenti in uscita al suo E-Banking.
Contributi aggiuntivi:
Creare un conto bancario
Contenuto:
Informazioni rapide
In questo articolo scoprirà quanto è semplice sincronizzare il suo conto della BCF con bexio e come può conciliare le transazioni e trasmettere i pagamenti.
| Configurazione del trasferimento dati: | Attivare bLink nell'E-Banking e consentire l'accesso a bexio |
| Formato del file per i pagamenti: | pain.001 |
| Formato del file per l'estratto conto: | camt.053 V8 |
| Note: |
- È possibile collegare un solo contratto a un conto bexio.
- Interfaccia compatibile con QR
- Sincronizzazione automatica delle transazioni durante la notte
- Le transazioni sono sempre disponibili il giorno successivo
- Filtro data (recupero retroattivo delle transazioni)
- Autenticazione tramite app Access
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Creare un conto bancario
Prima deve creare il suo conto bancario della BCF in bexio. Successivamente, può collegare il conto bancario bexio con il conto bancario nell'E-Banking come segue:
Collegamento dell'interfaccia bLink
Dopo aver attivato con successo il report del conto camt.053, può attivare l'interfaccia bLink. A tale scopo, passi a bexio.
Apra la sezione Banking e vada al suo conto BCF e clicchi su Collega E-Banking.
Riceverà una finestra di dialogo con l'indicazione che sarà reindirizzato all'E-Banking di UBS. Clicchi su "Alla BCF" per continuare. Si identifichi con il suo numero di contratto di Digital Banking.
Sarà reindirizzato a una finestra di login della BCF dove potrà inserire il suo numero di contratto. Inserisca i suoi dati contrattuali e confermi l'autenticazione a due fattori (2FA).
Confermi inoltre la sua selezione nel suo E-Banking che le informazioni del conto e i pagamenti possono essere condivisi con bexio, quindi clicchi su "Conferma" in basso.
Nell'ultimo passaggio sarà reindirizzato automaticamente al software bexio. Colleghi il conto bancario con il conto bancario bexio esistente o con un nuovo conto bancario bexio. I conti bancari che non si desidera utilizzare in bexio possono essere ignorati tramite l'opzione "Ignora questo conto bancario in bexio". È importante che tutti i conti bancari siano collegati a un conto bancario bexio o siano esplicitamente ignorati.
Pagamenti trasmessi
Affinché i pagamenti possano arrivare con successo alla banca, deve ancora effettuare un'altra impostazione.
Sotto Impostazioni può richiamare la funzione Pagamenti avanzati.
Con questa opzione deve attivare Invia file di pagamento.
Da questo momento in poi può trasmettere con successo i pagamenti da bexio alla banca. Dopo la trasmissione, troverà i file che deve ancora rilasciare sotto Pagamenti.
Sotto Elaborazione massiva troverà il file trasmesso e potrà "Rilasciarlo" o, se necessario, cancellarlo.
Recuperare le transazioni retroattivamente con l'intervallo di date
Le transazioni possono essere importate retroattivamente nel suo bexio. A tale scopo, nel menu in alto di bexio, clicchi su Banking e poi sulla piccola freccia accanto a «Recupera transazioni». Successivamente, può impostare un «Intervallo di date». In questo modo, anche gli estratti conto eventualmente già contrassegnati come «recuperati o letti» nel suo E-Banking, verranno nuovamente controllati e importati.
Sull'interfaccia abbiamo un filtro duplicati attivo che impedisce di importare una transazione due volte. Di conseguenza, non può avere duplicati e può così garantire che tutte le transazioni siano state importate. Tutte le transazioni vengono recuperate automaticamente durante la notte. Con questa funzione, tuttavia, può assicurarsi che tutte le transazioni siano state importate e che nulla sia stato dimenticato.
Registrare e rilasciare i pagamenti in uscita
Registrare i pagamenti
I pagamenti in uscita vengono registrati preferibilmente tramite la fattura fornitore o, in alternativa, direttamente in «Banking» → «Nuovo pagamento in uscita».
Trasmettere i pagamenti
Una volta registrato il pagamento, questo appare nell'area Banking di bexio sotto «(..)pagamenti aperti».
Per inviare i pagamenti al suo E-Banking per l'esecuzione, selezioni i pagamenti aperti interessati e clicchi su «Trasmetti ordine di pagamento».
Dopo la trasmissione dei pagamenti, deve obbligatoriamente approvarli nell'E-Banking affinché il pagamento venga eseguito alla data desiderata.
Nota:Se il pulsante "Trasmetti ordine di pagamento" è disattivato, significa che l'interfaccia non è collegata e può solo scaricare un pain.001.
Disconnettere l'interfaccia
Come disconnetto la mia banca in bexio?
Può disconnettere manualmente la connessione all'E-Banking cliccando sui "tre punti" accanto al pulsante "Modifica E-Banking".
Si aprirà una finestra di dialogo in cui dovrà confermare la disconnessione di bexio dall'E-Banking. Le transazioni già importate rimarranno visibili in bexio. La connessione può essere ristabilita in qualsiasi momento.
