Vous avez déjà créé votre compte bancaire dans bexio et souhaitez maintenant établir la connexion avec l'E-Banking? Dès que la connexion est établie, vous pouvez récupérer automatiquement vos transactions bancaires dans bexio et transférer les paiements sortants vers votre E-Banking.
Articles complémentaires :
Créer un compte bancaire
Sommaire
- Informations rapides
- Créer un compte bancaire
- Lien de l'interface bLink
Informations rapides
Dans cet article, vous découvrirez la simplicité de la synchronisation de votre compte de la BCF avec bexio et comment concilier les transactions et transmettre les paiements.
| Configuration du transfert de données : | Activer bLink dans l'E-Banking et autoriser l'accès à bexio |
| Format de fichier pour les paiements : | pain.001 |
| Format de fichier pour l'extrait de compte : | camt.053 V8 |
| Remarques : |
- Un seul contrat peut être lié à un compte bexio.
- Interface compatible QR
- Synchronisation automatique des transactions pendant la nuit
- Les transactions sont toujours disponibles le jour suivant
- Filtre de date (récupération rétroactive des transactions)
- Authentification via l'application Access
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Créer un compte bancaire
Vous devez d'abord créer votre compte bancaire de la BCF dans bexio. Ensuite, vous pouvez lier le compte bancaire bexio au compte bancaire dans l'E-Banking comme suit :
Lien de l'interface bLink
Après l'activation réussie du rapport de compte camt.053, vous pouvez activer l'interface bLink. Pour ce faire, veuillez passer à bexio.
Ouvrez la section Banking, accédez à votre compte BCF et cliquez sur Connecter l'E-Banking.
Un dialogue s'affiche, vous informant que vous allez être redirigé vers l'E-Banking d'UBS. Cliquez sur "Vers la BCF" pour continuer. Identifiez-vous avec votre numéro de contrat Digital Banking.
Vous serez redirigé vers une fenêtre de connexion BCF où vous pourrez saisir votre numéro de contrat. Entrez vos données contractuelles et confirmez l'authentification à deux facteurs (2FA).
Confirmez également votre sélection dans votre E-Banking que les informations de compte et les paiements peuvent être partagés avec bexio, puis cliquez sur "Confirmer" en bas.
Lors de la dernière étape, vous serez automatiquement redirigé vers le logiciel bexio. Liez le compte bancaire à un compte bancaire bexio existant ou à un nouveau compte bancaire bexio. Les comptes bancaires qui ne doivent pas être utilisés dans bexio peuvent être ignorés à l'aide de l'option "Ignorer ce compte bancaire dans bexio". Il est important que tous les comptes bancaires soient soit liés à un compte bancaire bexio, soit explicitement ignorés.
Paiements transmis
Pour que les paiements parviennent à la banque, vous devez effectuer un réglage supplémentaire.
Dans les paramètres, vous pouvez appeler la fonction de paiement avancée.
Avec cette option, vous devez activer l'envoi de fichiers de paiement.
À partir de ce moment, vous pouvez transmettre des paiements de bexio à la banque. Après les transmissions, vous trouverez les fichiers que vous devez encore approuver sous Paiements.
Sous Traitement en masse, vous trouverez le fichier transmis et pourrez le "Valider" ou le supprimer si nécessaire.
Récupérer les transactions rétroactivement avec la plage de dates
Vous pouvez importer des transactions rétroactivement dans votre bexio. Pour cela, cliquez sur Banking dans le menu supérieur de bexio, puis sur la petite flèche à côté de « Récupérer les transactions ». Ensuite, vous pouvez définir une « Plage de dates ». Ainsi, les relevés de compte qui sont déjà marqués comme « récupérés ou lus » dans votre E-Banking seront à nouveau vérifiés et importés.
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Nous avons activé un filtre de doublons sur l'interface, ce qui empêche l'importation d'une transaction deux fois. En conséquence, vous ne pouvez pas avoir de doublons et vous pouvez ainsi vous assurer que toutes les transactions ont été importées. Toutes les transactions sont automatiquement récupérées pendant la nuit. Avec cette fonction, vous pouvez vous assurer que toutes les transactions ont été importées et que rien n'a été oublié.
Enregistrer et approuver les paiements sortants
Enregistrer les paiements
Les paiements sortants sont idéalement enregistrés via la Facture fournisseur ou, alternativement, directement sous « Banking » → « Nouveau paiement sortant ».
Transmettre les paiements
Une fois le paiement enregistré, il apparaît dans la section Banking de bexio sous « (..)paiements en attente ».
Pour envoyer les paiements à votre E-Banking pour exécution, sélectionnez les paiements ouverts concernés et cliquez ensuite sur « Transmettre l'ordre de paiement ».
Après la transmission des paiements, vous devez impérativement les valider dans l'E-Banking afin que le paiement soit exécuté à la date souhaitée.
Remarque :Si le bouton "Transmettre l'ordre de paiement" est grisé, cela signifie que l'interface n'est pas connectée et que vous ne pouvez télécharger qu'un fichier pain.001.
Déconnecter l'interface
Comment déconnecter ma banque dans bexio ?
Vous pouvez déconnecter manuellement la connexion à l'E-Banking en cliquant sur les "trois points" à côté du bouton "Modifier l'E-Banking".
Une boîte de dialogue s'ouvrira dans laquelle vous devrez confirmer la déconnexion entre bexio et l'E-Banking. Les transactions déjà importées resteront visibles dans bexio. La connexion peut être rétablie à tout moment.
