Sie haben Ihr Bankkonto bereits in bexio angelegt und möchten jetzt die Verbindung mit dem E-Banking herstellen? Sobald die Verknüpfung erfolgt, können Sie Ihre Banktransaktionen automatisiert in bexio abholen und Zahlungsausgänge an Ihr E-Banking übermitteln.
Ergänzende Beiträge:
Bankkonto anlegen
Inhalt:
Quick Info
In diesem Beitrag erfahren Sie, wie einfach es ist, Ihr FKB Konto mit bexio zu synchronisieren und wie Sie Transaktionen abgleichen und Zahlungen übemitteln können.
| Datentransfer einrichten: | bLink im E-Banking aktivieren und bexio den Zugriff erlauben |
| Dateiformat für Zahlungen: | pain.001 |
| Dateiformat für den Kontoauszug: | camt.053 V8 |
| Hinweise: |
- Es kann jeweils nur ein Vertrag mit einem bexio Konto verbunden werden.
- QR-fähige Schnittstelle
- Automatischer Sync der Transaktionen über Nacht
- Transaktionen sind immer am Folgetag verfügbar
- Datumsfilter (rückwirkender Bezug von Transaktionen)
- Authentifizierung via Access app
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Bankkonto anlegen
Zuerst müssen Sie Ihr Freiburger Kantonalbank Bankkonto in bexio erstellen. Anschliessend können Sie das bexio Bankkonto mit dem Bankkonto im E-Banking wie folgt verknüpfen:
Verknüpfung der bLink-Schnittstelle
Nach erfolgreicher Aktivierung des camt.053-Kontoreports, können Sie die bLink-Schnittstelle aktiveren. Wechseln Sie dazu bitte zu bexio.
Öffnen Sie den Bereich Banking und gehen Sie zu Ihrem BCF Konto und klicken Sie auf E-Banking verbinden.
Sie erhalten einen Dialog mit dem Hinweis, dass Sie nun auf das E-Banking der UBS weitergeleitet werden. Klicken Sie auf "Zur FKB" um fortzufahren. Identifizieren Sie sich mit Ihrer Digital Banking-Vertragsnummer.
Sie werden weitergeleitet in ein FKB Login Fenster wo Sie Ihre Vertragsnummer eintragen können. Geben Sie Ihre Vertragsdaten ein und bestätigen Sie die Zwei-Faktor-Authentisierung (2FA).
Bestätigen Sie zusätzlich Ihre Auswahl in Ihrem E-Banking das die Kontoinformationen und Zahlungen geteilt werden dürfen mit bexio, anschliessend unten auf "Bestätigen".
Beim letzten Schritt werden Sie dann automatisch wieder weitergeleitet zur bexio Software. Verknüpfen Sie das Bankkonto mit dem bestehenden bexio Bankkonto oder mit einem neuen bexio Bankkonto. Bankkonten, die in bexio nicht genutzt werden möchten, können mittels Option "Dieses Bankkonto in bexio ignorieren" ignoriert werden. Wichtig ist, dass alle Bankkonten entweder mit einem bexio Bankkonto verknüpft ist oder explizit ignoriert werden.
Übermittelte Zahlungen
Damit die Zahlungen erfolgreich bei der Bank ankommen können, müssen Sie noch eine weitere Einstellung tätigen.
Unter Einstellungen können Sie Erweiterte Zahlungsfunktion aufrufen.
Bei dieser Option müssen Sie Zahlungsdatei senden aktivieren.
Ab diesem Moment können Sie aus bexio erfolgreich Zahlungen übermitteln an die Bank. Nach den Übermittlungen finden Sie die Dateien welche Sie noch zusätzlich freigeben müssen unter Zahlungen.
Unter Massenverarbeitung finden Sie die übermittelte Datei auf und können diese da "Freigeben" oder auch gegebenenfalls löschen.
Mit dem Datumsbereich Transaktionen rückwirkend abholen
Es können Transaktionen rückwirkend in Ihr bexio importieren werden. Dafür können Sie im Menü oben in bexio auf Banking klicken und anschliessend neben «Transaktionen abholen» auf den kleinen Pfeil klicken. Daraufhin können Sie einen «Datumsbereich» festlegen. Somit werden auch Kontoauszüge, die allenfalls bereits als «abgeholt oder gelesen» markiert sind in Ihrem E-Banking, erneut geprüft und importiert.
Wir haben auf der Schnittstelle einen Duplikatsfilter aktiv, der verhindert das Sie eine Transaktion zwei Mal importieren. Dementsprechend können Sie keine Duplikate haben und können damit sicherstellen, dass alle Transaktionen importiert wurden. Alle Transaktionen werden automatisch über Nacht abgeholt. Mit dieser Funktion können Sie aber sicherstellen das alle Transaktionen importiert wurden und nichts vergessen ging.
Zahlungsausgänge erfassen und freigeben
Zahlungen erfassen
Zahlungsausgänge werden optimalerweise über die Lieferantenrechnung oder alternativ direkt unter «Banking» → «Neuer Zahlungsausgang» erfasst.
Zahlungen übermitteln
Sobald die Zahlung erfasst wurde, erscheint diese im bexio Banking Bereich unter «(..)offene Zahlungen».
Um die Zahlungen für die Ausführung an Ihr E-Banking zu senden, wählen Sie die betroffenen offenen Zahlungen an und klicken anschliessend auf «Zahlungsauftrag übermitteln».
Nach der Übermittlung der Zahlungen müssen Sie diese zwingend im E-Banking freigeben damit die Zahlung am gewünschten Datum ausgeführt wird.
Hinweis:Wenn der Button "Zahlungsauftrag übermitteln" ausgegraut ist bedeutet dies, dass die Schnittstelle nicht verbunden ist und Sie können nur ein pain.001 herunterladen.
Schnittstelle trennen
Wie trenne ich mein Bank in bexio?
Die Verbindung zum E-Banking können Sie manuell mit einem Klick auf die "drei Punkte" neben dem Button »E-Banking bearbeiten« trennen.
Ein Dialog wird geöffnet in welchem Sie die Trennung von bexio und dem E-Banking bestätigen müssen. Bereits importierte Transaktionen werden in bexio nachwievor ersichtlich sein. Die Verbindung kann auch jederzeit wieder hergestellt werden.
