In diesem Beitrag erklären wir, wie du Banktransaktionen via CSV importieren und verbuchen kannst.
Um dein CSV in Kontera zu importieren, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
- Die CSV-Datei enthält eine Kopfzeile mit Beschriftung
- Die CSV-Datei enthält keine anderweitigen Zeilen vor den Daten
- Alle im CSV enthaltenen Transaktionen betreffen ein spezifisches Konto
- Das Konto ist nur in einer Währung geführt (keine Multi-Currency Konten)
Du kannst folgendes CSV als Vorlage nutzen:
CSV Datei importieren
Wähle nun deine CSV Datei für den Import:
Kontozuordnung
Danach folgt die Zuordnung des passenden Buchhaltungskontos. Stelle sicher, dass die Transaktionswährung der im CSV enthaltenen Transaktionen auch jener des Kontos entspricht. Kontera weist dich automatisch auf die konfigurierte Kontowährung hin:
Zuordnung der Spalten
In deinem CSV sind die Daten in verschiedenste Spalten unterteilt. Kontera wird anhand der Spaltennamen bereits probieren, die Zuordnung für dich zu machen. Falls du unsere Vorlage verwendest, sollte dies automatisiert geschehen.
Du kannst die Transaktionen danach importieren. Prüfe dann, ob Kontera die Transaktionen korrekt importiert hat (Vorzeichen, Währungen, Fremdwährungen).