Kontera ermöglicht die Verbuchung von sechs Belegarten, die sich je nach bexio Konto und Kontera-Einstellungen unterschiedlich synchronisieren. Kreditorenrechnungen werden in einem normalen bexio Konto als Lieferantenrechnungen synchronisiert, in einem bexio FiBu-Paket als manuelle Buchungen. Die Verbuchungsstrategie kann pro Mandant oder pro Bankkonto/Kreditkarte angepasst werden. Die Option "ohne Kontakt verbuchen" führt immer zu einer manuellen Buchung. Für Kreditkartenabrechnungen muss die Rundungsgenauigkeit in bexio auf 0.01 CHF eingestellt werden.
Inhalt
Standardmässige Einstellung
Du kannst in Kontera verschiedene Arten von Belegen verbuchen:
- Kreditorenrechnungen
- Kreditorengutschriften
- Debitorenrechnungen
- Debitorengutschriften
- Direkte Buchung: Gutschrift
- Direkte Buchung: Belastung
Wenn du "Direkte Buchung" wählst, wird Kontera eine direkte manuelle Buchung, sprich ohne den Zwischenschritt via Sammelkonto (Kreditorensammelkonto 2000 / Debitorensammelkonto 1100), vornehmen (selbst wenn du als MwSt.-Abrechnungsart "Vereinbart" eingetragen hast).
Diese 6 Belegarten werden dabei teilweise unterschiedlich ins bexio synchronisiert, basierend auf deinen Einstellungen in Kontera und deinem bexio Konto:
| Use-Case | Normales bexio Konto | bexio FiBu-Paket |
| Kreditorenrechnungen | Lieferantenrechnung (1) (2) | Manuelle Buchung |
| Kreditorengutschriften | Manuelle Buchung | Manuelle Buchung |
| Debitorenrechnungen | Manuelle Buchung | Manuelle Buchung |
| Debitorengutschriften | Manuelle Buchung | Manuelle Buchung |
| Direkte Buchung: Gutschrift | Manuelle Buchung | Manuelle Buchung |
| Direkte Buchung: Belastung | Manuelle Buchung | Manuelle Buchung |
(1) Standardmässig erstellt Kontera immer Lieferantenrechnungen für Kreditorenrechnungen. Es ist aber möglich, dass Kontera auch bei dieser Option manuelle Buchungen generiert.
Folgende Einstellungen (siehe "Einstellung pro Mandant" / "Einstellung pro Bankkonto / Kreditkarte" / "ohne Kontakt verbuchen") beeinflussen das Verhalten. Kläre mit deiner Treuhänder:in ab, ob eine Umstellung gewollt ist.
Einstellung pro Mandant
Möchtest du deine Verbuchungsstrategie in Kontera generell ändern, für einen bestimmten Mandanten, kannst du dies unter "Einstellungen -> Buchhaltungssystem" tun. Diese Option ist nur verfügbar, wenn es sich um ein normales bexio Konto handelt.
Einstellung pro Bankkonto / Kreditkarte
Möchtest du deine Verbuchungsstrategie in Kontera für eine bestimmte Kreditkarte oder ein Bankkonto ändern, kannst du dies unter "Einstellungen -> Kreditkarten / Bankkonten" in dem spezifischen Konto anpassen.
Beleg "ohne Kontakt verbuchen"
Diese Option existiert nur, wenn du einen Beleg mit einer Transaktion abgleichst. Dann hast du die Möglichkeit, "ohne Kontakt" zu verbuchen. In diesem Fall wird ohnehin eine manuelle Buchung generiert.
(2) In Kombination mit Fremdwährungen gibt es bei abgeglichenen Belegen Konstellationen, die Kontera nicht als Lieferantenrechnungen überträgt. Solche Belege müssen als manuelle Buchungen verarbeitet werden. Siehe "Lieferantenrechnung nicht möglich: Manuelle Buchungen bei abgeglichenen Belegen". Mehr zu diesem Thema findest du hier: "Lieferantenrechnungen in bexio"
Rundungsgenauigkeit
Insbesondere um Kreditkartenabrechnungen verbuchen zu können, muss oft die Genauigkeit für Währungen in bexio angepasst werden.
Finden könnt ihr diese Einstellung in bexio unter "Einstellungen -> Alle Einstellungen", und danach auf "Funktionen und Module". Klicke dort auf "Währungen und Umrechnungskurse".
Um den Rundungsfaktor eurer Hauptwährung (CHF) zu ändern, klickt im Titel auf "ändern". Um alle Fälle mit Kontera abdecken zu können, sollte der Rundungsfaktor auf 0.01 CHF gesetzt werden, primär falls Kreditkarten-Transaktionen mittels Kontera verbucht werden. Diese werden oft auf den Rappen genau abgerechnet.
Für alle anderen Währungen kann die Genauigkeit mittels der 3 Punkte rechts angepasst werden.