In diesem Artikel erfahren Sie, wie die Logik in den Aufwendungen funktioniert, sobald sie mit einer Transaktion abgeglichen wurde.
Inhalt
Buchungsdatum Aufwendung
Es gibt eine Diskrepanz zwischen dem optischen Datum in der Benutzeroberfläche und dem tatsächlichen Buchungsdatum im System. Das heisst, Sie erfassen eine Aufwendung mit dem gewünschten «bezahlt am» Datum und einem Belastungskonto. Anschliessend gleichen Sie die Banktransaktion mit der Aufwendung ab. Die Informationen in der Transaktion weichen von der erfassten Aufwendung ab.
Zum Beispiel: Aufwendung wurde erfasst mit «bezahlt am« Datum: 19.11.2025. Die Belastung und somit Banktransaktion, hat ein anderes Datum, z.B: 03.02. Sie gleichen die Banktransaktion mit der Aufwendung ab.
In der Aufwendung wird optisch nun das Datum 03.02 und das Bankkonto mit dem die Banktransaktion abgeglichen wurde.
Wichtig! Die Banktransaktion hat aktuell keinen Einfluss auf die Buchhaltung. In der Buchhaltung wird weiterhin das Datum 19.11. verwendet und das Bankkonto, welches bei de Erstellung ausgewählt wurde.
- Aufwendung erstellen mit dem richtigen Datum + Bankkonto und auf erledigt setzen
- Transaktion abgleichen im Banking (anderes Datum und anderes Bankkonto)
- Die Anzeige in der Aufwendung wird geändert, sobald die Banktransaktion abegeglichen wurde.
- In der Buchhaltung werden die Transaktions-Informationen ignoriert. Es werden weiterhin die original-Informationen abgebildet.
Korrektur Buchungsdatum Aufwendung
Wenn Sie die Anzeige in den Aufwendungen korrigieren möchten, empfehlen wir folgende Vorgehensweise: Zuerst sollten Sie die Verknüpfung der betreffenden Transaktion im Banking-Bereich rückgängig machen. («Banking» - «Banktransaktionen anzeigen» - «Transaktion rückgängig»)
Anschliessend setzen Sie die Aufwendung auf den Status «Entwurf» zurück, da dies die Bearbeitung des Datums und des Bankkontos ermöglicht. Oben rechts in der Aufwendung finden Sie 3 Punkte, mit der Sie die Aufwendung zurück in den Status «Entwurf» setzen können.
Im nächsten Schritt passen Sie das Buchungsdatum der Aufwendung auf das korrekte Datum an und Sie überprüfen und korrigieren das Bankkonto. Abschliessend stellen Sie die Aufwendung mit den korrigierten Daten erneut auf erledigt.
Die dazugehörige Transaktion kann abgeglichen oder ignoriert werden.