In manchen Fällen benötigt man ein Transferkonto um gewisse Buchungen zu erfassen. Zusätzlich können Transferkonten als Sammelkonto dienen, beispielsweise für Kreditkartenzahlungen. Damit dieses Transferkonto auch in einer Rechnung als Zahlungskonto angewendet werden kann, muss man dies im Banking einem Kassenkonto zuweisen.
QUICK INFO
In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie ein Transferkonto in bexio erstellen und dieses dann in einer Rechnung anwenden können.
Schritt-für-Schritt-Anlietung
1. Gehen Sie zum Modul "Banking" und erstellen Sie über die drei Punkte, oben rechts, ein neues Kassenkonto:
2. Geben Sie den Titel dieses Kontos ein.
3. Im Feld "Bemerkungen" geben Sie nun die Bezeichnung und den Zweck dieses Kontos an.
4. Nun verknüpfen Sie das gewünschte Buchhaltungskonto.
- Sie können entweder, ein bereits bestehendes Buchhaltungskonto anwählen
- Oder Sie können ein neues Konto erstellen und direkt mit dem Kassenkonto verknüpfen.
Es können nur Aktiv-Bilanzkonten angewählt werden. Wenn das gewünschte Buchhaltungskonto hier nicht angewählt werden kann, dann ist das Buchhaltungskonto entweder:
- ein Passiv-Bilanzkonto
- ein Ertragskonto
- ein Aufwandskonto
oder das Buchhaltungskonto ist bereits einem anderen Kassenkonto oder Bankkonto zugewiesen.
Falls Sie das Kassenkonto für die Verbuchung einer Debitoren-/ oder Kreditorenabschreibung verwenden möchten, dann können Sie das Buchhaltungskonto am Besten der Kontengruppe 109 - Transferkonto zuweisen.
5. Speichern Sie die Einstellung
Das Konto können Sie dann für die Verbuchung einer Zahlung in einer Debitoren-/ oder Lieferantenrechnung verwenden.
