Mit bexio
Lieferantengutschriften können Sie Gutschriften von Ihren Lieferanten ganz
einfach erstellen und buchen. Diese Gutschriften können dann zur
Begleichung oder Verrechnung mit offenen Rechnungen desselben Lieferanten verwendet werden. Lieferantengutschriften werden zusammen mit allen anderen Dokumenttypen unter dem Kontakt des Lieferanten aufgelistet, sodass Sie einen umfassenden Überblick über alle Transaktionen mit Ihren Lieferanten erhalten. So können Sie den Status der offenen Forderungen eines Lieferanten vollständig ermitteln.
Zusätzliche Links:
❯ Support Video "Lieferantengutschrift"Inhalt
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Klicken Sie auf “Mehr” → “Posteingang”.
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Laden Sie das Dokument von Ihrem Computer hoch oder senden Sie es per E-Mail an Ihren Posteingang. Weitere Informationen zum Hochladen von Dateien in Ihren Posteingang finden Sie hier.
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Klicken Sie auf das "Drei-Punkte-Menü" und wählen Sie “Neue Lieferantengutschrift”.
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Wählen Sie dann den Lieferantenkontakt aus und erstellen Sie die neue Lieferantengutschrift.
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Klicken Sie auf “Ausgaben” → “Lieferantengutschriften”.
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Klicken Sie auf den grünen Button “Neue Lieferantengutschrift”
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Wählen Sie dann den Lieferantenkontakt aus und erstellen Sie die neue Lieferantengutschrift.
Solange sich die Lieferantengutschrift im Entwurfsstatus befindet, können Sie den Titel und die Nummerierung anpassen, das Gutschriftsdatum, die Währung und die Kontaktperson auswählen und eine Lieferantenreferenz direkt in die Lieferantengutschrift eingeben.
Die Standardnummerierung, die Währung und das Buchhaltungskonto werden aus den Standardeinstellungen einer Lieferantengutschrift übernommen. Der Mehrwertsteuersatz wird immer aus den Grundeinstellungen für die Mehrwertsteuer übernommen, es sei denn, dem Aufwandskonto wurde im Kontenplan ein bestimmter Mehrwertsteuersatz zugewiesen.
Wenn das angegebene Buchhaltungskonto von demjenigen abweicht, das Sie für die Buchung benötigen, können Sie es unter "Buchhaltungskonto" ändern. Weiter achten Sie unbedingt darauf, dass der richtige Mehrwertsteuersatz angewendet wird.
Sobald Sie den Gutschriftsbetrag eingegeben haben, können Sie auf "Als offen markieren" klicken und die Lieferantengutschrift buchen. Alternativ können Sie die Gutschrift auch als Entwurf speichern, indem Sie oben rechts auf die Schaltfläche "Speichern" klicken.
Sie haben nun eine Lieferantengutschrift erstellt.
Gut zu wissen: Nach dem Grundsatz, dass keine Buchung ohne Beleg erfolgen sollte, können Sie die Original-Lieferantengutschrift in der bexio‑Lieferantengutschrift als Beleg anhängen. Falls der Beleg noch nicht angehängt/verlinkt wurde, können Sie dies auf der rechten Seite der Lieferantengutschrift tun.
Mit "Datei hochladen... - Hineinziehen - Datei auswählen" oder "Aus Posteingang auswählen" können Sie ganz einfach Dokumente an Ihre Lieferantengutschrift anhängen. Weitere Informationen zum Hochladen von Dateien in Ihren Posteingang
Buchungsregeln für Lieferantengutschriften:
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Alle Aufwands- & Ertragskonten, die keine Systemkonten sind, sind unter "Buchhaltungskonto" verfügbar. Systemkonten
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Ausnahme: Das Konto 2201 steht zur Auswahl, obwohl es ein Systemkonto ist.
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Die MwSt.-Vorgaben werden entsprechend den "Grundeinstellungen Mehrwertsteuer" unter "Alle Einstellungen - Buchhaltung" angewendet..
Die Standardeinstellungen der Lieferantengutschriften finden Sie unter "Einstellungen" - "Alle Einstellungen" - "Funktionen & Module" - "Lieferantengutschriften".
diesen Einstellungen können Sie eine Standardwährung, ein Standardbuchungskonto sowie ein mögliches Präfix und die Mindestlänge der automatischen Nummerierung für neue Lieferantengutschriften festlegen..
Tipp: Um Ihre Lieferantengutschrift zu speichern, müssen Sie eine eindeutige Belegnummer festlegen. Dies wird durch die automatische Nummerierung der Belege gewährleistet. Es ist auch möglich, die Originalnummer Ihrer Lieferantengutschrift manuell zu übernehmen. Damit können Sie die Lieferantengutschrift, zum Beispiel in Buchhaltungsberichten in bexio, mit der Originalnummer wiederfinden. Sie können dazu auch das Feld "Referenz" verwenden, welches in der Liste der Lieferantengutschriften gefiltert werden kann.
Damit Sie eine Lieferantengutschrift, welche bereits als offen markiert wurde, nochmals bearbeiten oder löschen können, darf diese sich weder in einer geschlossenen MWST‑Periode noch in einem geschlossenen Geschäftsjahr, befinden und Sie müssen sie wie folgt auf "Entwurf" zurück setzen:
- Öffnen Sie die zu bearbeitende Lieferantengutschrift.
- Löschen Sie allfällige Verbindungen zu Lieferantenrechnungen, bis die Lieferantengutschrift wieder den Status "Offen" zeigt.
- Klicken Sie im Statusbalken der Lieferantengutschrift oben rechts auf das “3-Punkte Menü” → "Auf Entwurf zurücksetzen".
- Machen Sie die nötigen Änderungen in der Lieferantengutschrift und markieren Sie diese wieder als offen. Wenn die Lieferantenrechnung komplett falsch ist und gelöscht werden muss, klicken Sie im "3-Punkte Menü" → "Löschen".
Sobald eine Lieferantengutschrift "als offen markiert" ist, kann sie wie folgt mit einer offenen Lieferantenrechnung verrechnet werden:
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Öffnen Sie die Lieferantengutschrift, welche Sie mit einer Lieferantenrechnung verrechnen möchten.
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Wählen Sie in der Liste der Lieferantenrechnungen die zu verrechnende Lieferantenrechnung.
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Klicken Sie auf “Gutschreiben” und verrechnen Sie damit die Lieferantengutschrift mit einer offenen Lieferantenrechnung.
Nun werden die Lieferantengutschrift sowie auch die Lieferantenrechnung wie folgt automatisch aktualisiert:
- Der noch ausstehende Betrag der Lieferantenrechnung wird um den Betrag der Lieferantengutschrift reduziert
- Sowohl die Lieferantenrechnung als auch die Lieferantengutschrift wechseln im Status und zeigen den jeweils aktuell noch ausstehenden bzw. noch verfügbaren Betrag an
In der Detailansicht einer Lieferantengutschrift sehen Sie, welche Lieferantenrechnung(en) damit gutgeschrieben ist (sind). Mit dem Button "Entfernen" neben der gutgeschriebenen Lieferantenrechnung, können Sie die Gutschrift von der Lieferantenrechnung lösen.
Merke:
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Es lassen sich nur Lieferantenrechnungen und Lieferantengutschriften mit gleicher Währung und demselben Lieferanten (Kontakt in bexio) miteinander verrechnen.
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Die Liste der Lieferantenrechnungen erscheint in der Lieferantengutschrift, sobald diese nicht mehr im Entwurfsstatus ist.
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Eine Lieferantengutschrift kann, bis sie gänzlich gutgeschrieben ist, mit beliebig vielen Lieferantenrechnungen verrechnet werden.
Gut zu wissen: Lieferantengutschriften können aus der Lieferantengutschrift oder der Lieferantenrechnung miteinander verrechnet werden.
Tipp: Um eine Lieferantengutschrift mit einer anderen Lieferantenrechnung zu verrechnen, lösen Sie die Verbindung einfach mittels "Entfernen" in der Lieferantengutschrift selbst oder in der damit gutgeschriebenen Lieferantenrechnung.
Wichtig: Mit der aktuellen Version der Lieferantengutschriften, können Sie noch keine Rückzahlungen von Lieferanten verbuchen. Daher empfehlen wir Ihnen, diese Geschäftsfälle weiterhin mit manuellen Buchungen zu erfassen.