Pour garantir un traitement rapide et sécurisé de vos transactions, nous vous recommandons vivement de renseigner les coordonnées bancaires de vos tiers. Cette étape est idéale pour vos paiements récurrents (factures fournisseurs) : une fois l'IBAN enregistré, vous n'aurez plus à le saisir lors de vos prochaines opérations.
Sommaire:
Comment ajouter un compte bancaire
Utilisation lors du paiement d'une facture fournisseur
Comment ajouter un compte bancaire
- Allez dans la section Contacts et créez un nouveau profil ou modifiez-en un existant.
- Cliquez sur l’onglet Coordonnées bancaires à droite, puis sur Ajouter des coordonnées bancaires.
- Saisissez les données requises. (Les champs marqués en rouge sont obligatoires.)
Une fois enregistrés, les comptes apparaissent dans une liste récapitulative affichant :
- La désignation interne (pour identifier facilement le compte, ex: "Compte principal" ou "Compte EUR").
Si vous traitez avec des fournisseurs internationaux, veillez à bien renseigner la désignation interne pour distinguer rapidement les comptes selon la devise.
Utilisation lors du paiement d'une facture fournisseur
L'avantage principal de cette saisie réside dans l'automatisation de vos règlements de facture fournisseurs. Lorsque vous créez un paiement uniquement IBAN, vous n'avez plus besoin de saisir manuellement les informations : vous avez l'option de sélectionner directement l'un des comptes bancaires enregistrés sur la fiche du contact.
Si votre contact possède plusieurs comptes, aucun problème: lors du paiement, un menu vous permet de sélectionner le compte souhaité. Cela évite les erreurs de saisie et rend vos virements plus rapides.
Exemple:
