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Informazioni rapide
In questo articolo scoprirete quanto è semplice sincronizzare il vostro conto bancario BCJ con bexio e come potete riconciliare le transazioni e inviare i pagamenti.
| Impostazione del trasferimento dati: | bLink in E-Banking aktivieren und bexio den Zugriff erlauben |
| Formato file per i pagamenti: | pain.001 |
| Formato file per l'estratto conto: | camt.053 v8 |
| Note: |
- È possibile collegare un solo contratto a un conto bexio.
- Interfaccia compatibile con QR
- Sincronizzazione automatica delle transazioni durante la notte
- Le transazioni sono sempre disponibili il giorno successivo
- Filtro per data (recupero retroattivo delle transazioni)
- Autenticazione tramite app Access
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Collegare a E-Banking
Innanzitutto, è necessario creare il proprio conto bancario BCJ. Successivamente, è possibile collegare il conto bancario bexio al conto bancario in E-Banking come segue:
- Andare all'area Banking e scorrere fino al proprio conto BCJ
- Cliccare su "Collega E-Banking"
- Apparirà un dialogo che indica che si verrà reindirizzati all'E-Banking della BCJ. Cliccare su "Alla BCJ" per continuare.
- Accedere con i propri dati utente dell'E-Banking, inclusa la metodologia di verifica.
- Autorizzare bexio ad accedere ai propri dati bancari cliccando su "Conferma".
- Collegare il conto bancario al conto bancario bexio esistente o a un nuovo conto bancario bexio. I conti bancari che non si desidera utilizzare in bexio possono essere ignorati tramite l'opzione "Ignora questo conto bancario in bexio". È importante che tutti i conti bancari siano collegati a un conto bancario bexio o siano esplicitamente ignorati.
Dopo il collegamento riuscito con almeno un conto bancario, verrà visualizzato il pulsante "Recupera transazioni" invece del pulsante "Collega E-Banking".
Recuperare le transazioni
La sincronizzazione del conto bancario BCJ avviene automaticamente ogni notte. Se si desidera eseguire la sincronizzazione manualmente, è possibile farlo cliccando su "Recupera transazioni" nell'area "Banking".
Recuperare le transazioni retroattivamente con l'intervallo di date
Le transazioni possono essere importate retroattivamente nel suo bexio. A tale scopo, nel menu in alto di bexio, clicchi su Banking e poi sulla piccola freccia accanto a «Recupera transazioni». Successivamente, può impostare un «Intervallo di date». In questo modo, anche gli estratti conto eventualmente già contrassegnati come «recuperati o letti» nel suo E-Banking, verranno nuovamente controllati e importati.
Sull'interfaccia abbiamo un filtro duplicati attivo che impedisce di importare una transazione due volte. Di conseguenza, non può avere duplicati e può così garantire che tutte le transazioni siano state importate. Tutte le transazioni vengono recuperate automaticamente durante la notte. Con questa funzione, tuttavia, può assicurarsi che tutte le transazioni siano state importate e che nulla sia stato dimenticato.
Registrare e rilasciare i pagamenti in uscita
Registrare i pagamenti
I pagamenti in uscita vengono registrati preferibilmente tramite la fattura fornitore o, in alternativa, direttamente in «Banking» → «Nuovo pagamento in uscita».
Trasmettere i pagamenti
Una volta registrato il pagamento, questo appare nell'area Banking di bexio sotto «(..)pagamenti aperti».
Per inviare i pagamenti al suo E-Banking per l'esecuzione, selezioni i pagamenti aperti interessati e clicchi su «Trasmetti ordine di pagamento».
Dopo la trasmissione dei pagamenti, deve obbligatoriamente approvarli nell'E-Banking affinché il pagamento venga eseguito alla data desiderata.
Nota:Se il pulsante "Trasmetti ordine di pagamento" è disattivato, significa che l'interfaccia non è collegata e può solo scaricare un pain.001.
Disconnettere l'interfaccia
Come disconnetto la mia banca in bexio?
Può disconnettere manualmente la connessione all'E-Banking cliccando sui "tre punti" accanto al pulsante "Modifica E-Banking".
Si aprirà una finestra di dialogo in cui dovrà confermare la disconnessione di bexio dall'E-Banking. Le transazioni già importate rimarranno visibili in bexio. La connessione può essere ristabilita in qualsiasi momento.
