Sie haben die Möglichkeit, den Standardkontenplan, welcher in bexio angelegt wird, Ihren Bedürfnissen anzupassen. Wenn Sie Ihren Account mit dem Buchhaltungsassistenten erstellt haben, wird Ihnen durch die Angabe der Rechtsform automatisch der passende Kontenplan importiert.
Wo finde ich die Kontengruppen und den Kontenplan?
Die Kontengruppen und den Kontenplan finden Sie unter "Einstellungen" - "Alle Einstellungen" - "Buchhaltung" – "Kontenplan Finanzbuchhaltung".
Allgemeines zu den Kontengruppen
Die Kontengruppen orientieren sich an der Erfolgsrechnung und der Bilanz. Sie sind in Unter- und Übergruppen aufgeteilt. Diejenigen Kontengruppen, welche mit einem kleinen Schloss markiert sind, sind Systemkonten. Diese lassen sich nicht löschen und werden von bexio automatisch generiert.
Kontogruppen die Konten oder andere Kontogruppen beinhalten, können auch nicht gelöscht werden. Hierzu müssen Sie einzeln alle Konten, dann die Untergruppen löschen.
Kontengruppen verwalten
Kontengruppen können unter "Einstellungen" - "Alle Einstellungen" - "Buchhaltung" - "Kontenplan Finanzbuchhaltung" angepasst oder neu erstellt werden. Wenn Sie eine Kontogruppe anpassen möchten, klicken Sie rechts auf die drei Punkte der Kontengruppe, die Sie anpassen möchten und wählen "Gruppe bearbeiten" aus. Über den Button " Gruppe hinzufügen" können Sie eine eigene Kontengruppe erstellen.
1. Hier vergeben Sie die Nummer für die Kontengruppe, die Nummer orientiert sich an den Übergruppen und sagt auch aus, welche Konten sie enthält. Zum Beispiel die Gruppe Flüssige Mittel, sie hat die Nummer 100, das bedeutet, dass sie in der Übergruppe Aktive (1) und im Umlaufvermögen (10) ist. Auch sagt sie aus, dass das Konto Kasse (1000) und die Bankkonten (ab 1020) in dieser Gruppe enthalten sind.
2. Hier können Sie den Namen der Gruppe vergeben. Z. B. Anlagevermögen, Mobilien etc.
3. Hier geben Sie die Gruppe an, die eins höher ist. Das ist zum Beispiel bei flüssige Mittel die Gruppe Umlaufvermögen.
Kontenplan verwalten
Der Grundstein einer Buchhaltung ist der Kontenplan. In bexio finden Sie vorgefertigte Kontenpläne für verschiedene Unternehmensformen, die Sie Ihren Bedürfnissen entsprechend auswählen und auch anpassen können.
Den Kontenplan finden Sie unter "Einstellungen" - "Alle Einstellungen" - "Buchhaltung" - "Kontenplan Finanzbuchhaltung". Um ein bestehendes Konto zu bearbeiten, klicken Sie rechts auf die drei Punkte des Kontos, das Sie anpassen möchten und wählen "Konto bearbeiten" aus. Neue Konten können Sie über den Button "Konto hinzufügen" erstellen.
1. Hier können Sie die Kontonummer des neuen Kontos eintragen. Die Kontonummern haben jeweils vier Stellen, die Nummer sagt aus, wo ein Konto in der Bilanz bzw. in der Erfolgsrechnung steht. Zum Beispiel das Konto Kasse, welches standardmässig die Nummer 1000 hat. Diese Nummer sagt aus, dass es ein Aktivkonto (1) ist, im Umlaufvermögen (10), zu den Flüssigen Mitteln gehört (100) und an erster Stelle steht, also die höchste Liquidität hat (1000).
2. Der Name des Kontos sollte aussagen, wofür es gebraucht wird. Zum Beispiel Fahrzeugaufwand, Post, Liegenschaftenertrag.
3. Hier geben Sie an, was für ein Konto Ihr neues Konto ist. Sie haben Aktivkonto (+/-) und Passivkonto (-/+) in der Bilanz zur Auswahl und Aufwandskonto (+/-) und Ertragskonto (-/+) in der Erfolgsrechnung.
4. Hier können Sie die Kontengruppe Ihres neuen Kontos wählen. Die Kontengruppe stellt die ersten Zahlen für die Kontennummer (Siehe Beispiel unter 1).
5. Hier können Sie den Mehrwertsteuersatz für das Konto hinterlegen. Dabei können Sie aus allen MWST-Sätzen auswählen, die hinterlegt sind und als sichtbar gekennzeichnet sind. Wie sie Ihre Steuersätze verwalten, sehen sie im Bericht:
Mehrwertsteuer verwalten
