bexio erleichtert Ihre Finanzabschlüsse mit "Geschäftsjahr / Jahresendarbeiten". Sie finden diese Funktionen unter "Buchhaltung -> Jahresabschluss". Es gibt eine Checkliste für den technischen Abschluss unter "Geschäftsjahr abschliessen" (Jahresendarbeiten), wo angezeigt wird, was für den Abschluss in bexio gemacht werden muss und eine PDF-Checkliste als Leitfaden für den Jahresabschluss. Diese finden Sie hier oder über den Tooltip neben "Geschäftsjahr abschliessen".
Inhalt
Checkliste Jahresabschluss
Damit Sie Ihr Jahr erfolgreich abschliessen, befolgen Sie die Schritte unserer Checkliste. Laden Sie die Checkliste direkt hier herunter oder klicken Sie auf die Vorschau, um die Checkliste zu drucken → PDF öffnen.
Im bexio finden Sie diese unter Buchhaltung -> Jahresabschluss -> wenn Sie über den "i"-Button fahren.
Geschäftsjahr abschliessen in bexio
Sie finden diese Funktionen unter Buchhaltung -> Jahresabschluss. Hier können Sie das Geschäftsjahr in bexio technisch abschliessen, damit keine weiteren Buchungen vorgenommen werden können, Sie können die Dokumente der vergangenen Jahresabschlüsse herunterladen und die provisorischen Saldovorträge setzen, aktualisieren oder löschen.
Wichtig: Um das Geschäftsjahr in bexio abschliessen zu können, benötigen Sie das Recht "Buchhaltung - Geschäftsjahre". Sollte Ihnen dies fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Superadmin.
Jahresendarbeiten Checkliste
Wenn Sie auf "Geschäftsjahr abschliessen" klicken, gelangen Sie zur Checkliste für die Jahresendarbeiten. Die Checkliste für die Jahresendarbeiten validiert Ihnen, ob Ihre Konten eine Soll / Haben Differenz aufweisen und ob Sie Ihre Erfolgsverbuchungen getätigt haben, sowie Ihre Abschlusskonten (Hilfskonten) ausgeglichen worden sind. Zudem wird überprüft, ob all Ihre MWST-Perioden als abgerechnet markiert wurden und Sie müssen manuell bestätigen, dass Sie die Umsatzabstimmung vorgenommen haben. Für die Umsatzabstimmung gibt es keine automatisierte Funktion in bexio.
Wenn Sie in der gesamten Checkliste grüne Häkchen haben, wird der Button "Geschäftsjahr abschliessen" aktiv. Wenn Sie das Geschäftsjahr abschliessen, wird es gesperrt und Sie können keine Buchungen mehr in diesem Jahr vornehmen.
Wenn Sie das Geschäftsjahr abgeschlossen haben, können Sie Ihre definitive Bilanz und Erfolgsrechnung sowie die dazugehörigen Kontenblätter und Journaleinträge exportieren. Diese Funktion finden Sie unter Buchhaltung -> Jahresabschluss -> Vergangene Jahresabschlüsse herunterladen.
Geschäftsjahr wieder öffnen
Wichtig: Um ein Geschäftsjahr in bexio wieder öffnen zu können, benötigen Sie das Recht "Buchhaltung - Geschäftsjahre". Sollte Ihnen dies fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Superadmin.
Wie Sie ein geschlossenes Geschäftsjahr wieder öffnen können, erfahren Sie in diesem Beitrag.
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