Vorbereitend sind Transferkonten in der Buchhaltung für jedes Revolut-Business-Konto einzurichten. Der Export aus Revolut Business erfolgt über den Menüpunkt "Ausgaben" und "Abgeschlossen". Dort sind alle Konten/Kategorien sowie der gewünschte Zeitbereich auszuwählen und die Daten als CSV-Datei inklusive Anhänge zu exportieren. Dies generiert die Datei "expenses.zip". Anschliessend ist diese ZIP-Datei in Kontera unter "Revolut Business Transaktionen" via den Button "Spesen (ZIP)" hochzuladen. Kontera importiert Transaktionen und bereitet Belege vor.
Inhalt
Vorbereitung
- Richte für jedes Revolut-Business-Konto ein entsprechendes Transferkonto in deiner Buchhaltung ein.
- Lade in deinem Revolut-Konto deine Ausgaben / Spesen im ZIP-Format herunter.
Export aus Revolut Business
Logge dich in deinen Revolut-Business-Account ein und wähle den Menüpunkt "Ausgaben". Klicke dort auf "Abgeschlossen".
Hier kannst du mittels "Exportieren" deinen massgeschneiderten Export erstellen. Wähle alle Konten / Kategorien sowie den gewünschten Zeitbereich, und exportiere dann die Daten mittels dem "Herunterladen"-Button oben rechts:
Stelle nun sicher, dass folgende Einstellungen vorgenommen sind:
- Dateityp: CSV
- Anhänge einschliessen
Somit stellst du sicher, dass all deine in Revolut hinzufügten Belege im Export enthalten sind, und Kontera die Transaktionsdaten automatisch auslesen kann.
Ein Klick auf "Herunterladen" generiert dann das sogenannte "expenses.zip". Darin enthalten sind all deine Belege als JPEG / PDF / PNG, sowie ein "expenses.csv" mit den Transaktionsdaten.
Spesen als ZIP in Kontera importieren
Öffne in Kontera den Bereich "Revolut Business Transaktionen". Klicke dann in Kontera auf den Button "Spesen (ZIP)".
Lade dort die soeben generierte ZIP-Datei hoch. Kontera wird nun jede Transaktion importieren, sowie für alle angehängten Dateien einen entsprechenden Beleg vorbereiten. Dabei können auch mehrere Dateien pro Beleg angehängt worden sein. Du kannst jetzt deinen Beleg unter "Belege" wie gehabt kontieren.