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In quale valuta vengono registrate le transazioni con carta in bexio?
Le transazioni con le carte bexio Pay vengono sempre liquidate in CHF e registrate in bexio. Con questo metodo non vengono aperti automaticamente conti in valuta estera e tutte le transazioni con carta vengono addebitate in un'unica valuta (CHF), rendendo tutti i pagamenti visibili in un'unica valuta/su un unico conto, per una contabilità più semplice.
Ho assegnato una categoria o un'aliquota IVA errata a una transazione. Come posso correggerlo?
Se si desidera modificare la categoria e/o l'aliquota IVA dopo che la registrazione è stata creata in bexio, questa può essere corretta solo in bexio. È possibile effettuare la modifica direttamente nella relativa registrazione manuale in bexio. Il link alla registrazione manuale associata si trova direttamente nella transazione in amnis. Cliccare sulla transazione corrispondente e nell'area "Dettagli sincronizzazione" si trovano i link che rimandano direttamente alle relative registrazioni in bexio.
Cosa devo fare se ho caricato per errore una ricevuta sbagliata in amnis?
Se hai caricato accidentalmente una ricevuta errata in amnis, puoi semplicemente caricare di nuovo la ricevuta corretta in amnis. Le ricevute caricate in amnis vengono sempre trasferite a bexio anche dopo la creazione della registrazione, in modo che le ricevute siano aggiornate.
Come posso automatizzare la categorizzazione delle transazioni con carta in amnis (Auto-Accounting)?
Per semplificare ulteriormente la gestione delle transazioni, è possibile salvare la categoria corrispondente e, se rilevante, l'aliquota IVA per ogni commerciante. Ciò significa che per i futuri addebiti da parte di quel commerciante non sarà più necessario effettuare la categorizzazione manualmente. Le informazioni verranno quindi assegnate automaticamente e tutte le registrazioni di categorizzazione in bexio verranno create automaticamente.
Esistono due modi per configurare l'Auto-Accounting:
- Scheda Commerciante: Navigare alla scheda "Commercianti" nella sezione "Carte di debito". Selezionare un commerciante per accedere alla sua visualizzazione dettagliata. Sotto "Modifica" è possibile assegnare una categoria e un'aliquota IVA.
- Dettagli della transazione: Nei dettagli delle spese delle transazioni con carta (dove vengono caricate le ricevute), compilare come di consueto la categoria e l'IVA. Per assicurarsi che questi dettagli vengano trasferiti alle transazioni future, attivare la casella di controllo in basso per salvare le impostazioni per il commerciante specifico.
Nota: Le impostazioni salvate verranno applicate solo alle transazioni future del commerciante corrispondente.
Importante: L'Auto-Accounting funziona solo per le transazioni con carta con un'unica aliquota IVA. Se una transazione con carta contiene diverse aliquote IVA, la categorizzazione deve essere sempre effettuata manualmente.
Come posso verificare se la sincronizzazione con bexio ha avuto successo?
Se la sincronizzazione di una transazione con bexio non è andata a buon fine, ciò verrà visualizzato nella transazione in amnis. Nell'elenco delle transazioni in amnis c'è una colonna "Problema di sincronizzazione" che indica se la sincronizzazione di una transazione è stata errata. Nella visualizzazione dettagliata della transazione, nella sezione "Dettagli sincronizzazione", troverai maggiori informazioni sulla causa dell'errore. Puoi anche filtrare l'elenco delle transazioni in base alle transazioni con problemi di sincronizzazione.
Le transazioni che non è stato possibile sincronizzare correttamente devono essere registrate manualmente in bexio.
Come posso riconciliare il conto bancario amnis e il conto di trasferimento in bexio?
Per riconciliare il tuo conto bancario amnis e il conto di trasferimento in bexio, hai bisogno degli estratti conto corrispondenti da amnis:
- In amnis, naviga alla scheda "Estratti conto" nella sezione "Strumenti". Nella voce "Estratti conto", seleziona il conto CHF e il mese desiderato. Quindi clicca su "Scarica". Puoi utilizzare l'estratto conto per la riconciliazione del conto di trasferimento e del conto bancario amnis.
- In alternativa, in amnis puoi scaricare l'estratto conto "Riepilogo saldi" alla data di riferimento. Tuttavia, questo estratto è adatto solo per la riconciliazione del conto bancario amnis in bexio.
- Ora puoi riconciliare il saldo finale del conto bancario in bexio con l'estratto conto di amnis.
- Per la riconciliazione del conto di trasferimento in bexio, utilizza l'estratto conto amnis per il periodo desiderato. Il conto di trasferimento dovrebbe essere in pareggio per il periodo selezionato, cioè Saldo finale = 0.
Nota: Si tenga presente che la riconciliazione del conto di trasferimento ha senso solo se le categorie sono state assegnate a tutte le transazioni in amnis.
Suggerimento:
- Assicurarsi che le transazioni con carta nella propria organizzazione siano categorizzate in amnis il prima possibile dopo l'utilizzo della carta. Maggiori informazioni sono disponibili qui.
- Effettuare la riconciliazione mensilmente, soprattutto in caso di uso frequente delle carte. Una riconciliazione regolare può evitare differenze alla chiusura dell'anno, che spesso sono associate a una complessa ricerca di errori.
Dove devo trasferire denaro per poter utilizzare la mia carta di debito bexio Pay?
La tua carta di debito amnis è direttamente collegata al tuo conto amnis. Una volta che i fondi sono disponibili sul tuo conto, puoi utilizzare la tua carta. Trasferisci semplicemente denaro sul tuo normale conto amnis. Tieni presente che la carta di debito amnis non è una carta prepagata ed è direttamente collegata al saldo del tuo conto amnis.
Maggiori informazioni sono disponibili in questo articolo.
Ho importato un file CAMT con tutti i movimenti del conto e non voglio registrare due volte le transazioni con carta. Cosa posso fare?
Le transazioni con carta vengono registrate automaticamente. Se si importano tutti i movimenti del conto con un file CAMT e poi li si registra tramite la riconciliazione bancaria in Banking, questo può portare a doppie registrazioni e quindi a errori nella contabilità per le transazioni con carta. Per evitare ciò, è necessario ignorare le transazioni con carta importate.
Per non farlo singolarmente, puoi navigare al tuo conto amnis in Banking e cliccare su "Visualizza transazioni bancarie". Quindi puoi cercare "Debit Card" nel campo di ricerca, selezionare tutte le transazioni trovate, selezionare "Ignora transazioni" nel menu a discesa in basso ed eseguire l'azione con "GO". In questo modo, tutte le transazioni con carta verranno contrassegnate come "ignorate" e non appariranno più nella riconciliazione bancaria.
Tutti gli altri movimenti del tuo conto amnis possono essere elaborati come di consueto.
Posso usare bexio pay con Apple Pay o Google Pay?
Sì, è possibile.
- Qui trovi le istruzioni su come aggiungere la tua carta a Apple Wallet.
- Qui trovi le istruzioni su come aggiungere la tua carta a Google Wallet.
Viene applicato un tasso di cambio estero al momento del pagamento o solo al momento del trasferimento in bexio?
Il tasso di cambio in valuta estera viene determinato da amnis al momento della transazione e l'importo pagato viene convertito direttamente in CHF. A bexio viene quindi sincronizzato solo l'importo convertito in CHF, che è visibile anche in amnis.
Vengono applicate commissioni di conversione/commissioni per pagamenti in valuta estera?
Non è prevista alcuna commissione separata per i pagamenti in valuta estera.
La conversione avviene al tasso di cambio applicato da amnis. Questo può includere un margine di cambio secondo il listino prezzi.
In quali pacchetti bexio è integrato bexio Pay?
Con l'abbonamento Ultimate, puoi beneficiare di bexio Pay come funzionalità inclusa.
Posso usare bexio Pay anche senza il pacchetto "Ultimate"?
Certamente. Puoi utilizzare bexio Pay per una tariffa mensile di soli CHF 14.- anche come funzionalità aggiuntiva nei pacchetti "Advanced" o "Optima".
Cosa succede a bexio Pay se effettuo un downgrade dal pacchetto "Ultimate" a un pacchetto inferiore?
bexio Pay verrà fatturato separatamente all'inizio del nuovo periodo di fatturazione (mensile/annuale). La commissione di CHF 14.- verrà addebitata direttamente dal tuo conto bexio Pay presso il nostro partner amnis.
Cosa succede a bexio Pay se effettuo un upgrade dai pacchetti "Advanced" o "Optima" al pacchetto "Ultimate"?
Con un upgrade, beneficerai della rinuncia alla commissione bexio Pay di 14 CHF a partire dal momento dell'upgrade.
Cosa succede se annullo bexio Pay, indipendentemente dal pacchetto?
Come cliente Ultimate, hai bexio Pay incluso nel pacchetto. Ciò significa che è a tua disposizione per tutta la durata. Se annulli bexio Pay come funzione aggiuntiva dei due pacchetti inferiori, bexio Pay verrà disattivato alla fine del periodo di fatturazione (mensile/annuale) (carte e conti).
Come posso trarre vantaggio da bexio Pay?
bexio Pay ti permette di gestire le tue spese in modo digitale e automatico, saldando le tue spese con una carta di debito con marchio bexio appositamente designata ed eliminando così il caos delle ricevute fin dall'inizio. Dopo una categorizzazione iniziale delle spese, bexio Pay registrerà automaticamente tutte le transazioni con carta nella contabilità bexio. Maggiori informazioni sono disponibili qui.
Quali sono le altre funzionalità di bexio Pay oltre alla gestione delle spese?
bexio Pay ti permette di aprire conti in valuta estera in oltre 20 valute e di ricevere o effettuare pagamenti senza commissioni in CHF, EUR, GBP, CZK, DKK. Inoltre, beneficerai di condizioni vantaggiose per il cambio valuta. Puoi consultare le commissioni nella pagina delle commissioni.
Quante carte sono incluse nel pacchetto "Ultimate"?
Sono incluse 10 carte fisiche e fino a 50 carte virtuali.
Devo pagare le commissioni di transazione o sono incluse nel prezzo dell'abbonamento bexio?
I costi di transazione sostenuti nell'ambito dell'utilizzo di bexio Pay sono individuali per ogni cliente e non sono quindi inclusi nel prezzo dell'abbonamento "Ultimate". I dettagli sulle commissioni sono disponibili nella nostra pagina di riepilogo qui.
Come si compone la commissione se utilizzo bexio Pay nei pacchetti inferiori come funzionalità aggiuntiva?
Per sapere come si compongono le tariffe, consultare qui.
Dove ricevo maggiori informazioni su bexio Pay e i servizi inclusi?
Puoi trovare maggiori informazioni su bexio Pay e i suoi servizi nella nostra pagina panoramica qui.
Cosa cambia con l'integrazione di bexio Pay nel pacchetto "Ultimate"?
Come cliente Ultimate, ti rimetteremo la commissione mensile di CHF 14.-.
Posso collegare la mia carta di debito di un'altra banca a bexio Pay?
Attualmente non è supportato. Se hai bisogno, puoi comunicarcelo tramite il modulo di contatto.