Con le
note di credito fornitore di bexio, è possibile
creare e registrare facilmente le note di credito dai propri fornitori. Queste note di credito possono poi essere utilizzate per il
pagamento o la compensazione di fatture aperte dello stesso fornitore. Le note di credito fornitore sono elencate insieme a tutti gli altri tipi di documenti sotto il contatto del fornitore, fornendo una panoramica completa di tutte le transazioni con i fornitori. Ciò consente di determinare completamente lo stato dei crediti aperti di un fornitore.
Link aggiuntivi:
❯ Video di supporto "Nota di credito fornitore"Contenuto
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Fare clic su "Altro" → "Posta in arrivo".
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Caricare il documento dal computer o inviarlo via e-mail alla posta in arrivo. Ulteriori informazioni sul caricamento di file nella posta in arrivo sono disponibili qui.
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Fare clic sul "menu a tre punti" e selezionare "Nuova nota di credito fornitore".
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Selezionare quindi il contatto del fornitore e creare la nuova nota di credito fornitore.
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Fare clic su "Spese" → "Note di credito fornitore".
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Fare clic sul pulsante verde "Nuova nota di credito fornitore".
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Selezionare quindi il contatto del fornitore e creare la nuova nota di credito fornitore.
Finché la nota di credito fornitore è in stato di bozza, è possibile adattare il titolo e la numerazione, selezionare la data di credito, la valuta e la persona di contatto e inserire un riferimento fornitore direttamente nella nota di credito fornitore.
La numerazione standard, la valuta e il conto contabile sono ripresi dalle impostazioni predefinite di una nota di credito fornitore. L'aliquota IVA è sempre ripresa dalle impostazioni di base per l'IVA, a meno che non sia stata assegnata un'aliquota IVA specifica al conto spese nel piano dei conti.
Se il conto contabile specificato differisce da quello necessario per la registrazione, è possibile modificarlo in "Conto contabile". Inoltre, assicurarsi che venga applicata l'aliquota IVA corretta.
Dopo aver inserito l'importo del credito, è possibile fare clic su "Segna come aperto" e registrare la nota di credito fornitore. In alternativa, è possibile salvare il credito come bozza facendo clic sul pulsante "Salva" in alto a destra.
È stata ora creata una nota di credito fornitore.
Utile a sapersi: Secondo il principio che nessuna registrazione dovrebbe avvenire senza un giustificativo, è possibile allegare la nota di credito fornitore originale come giustificativo nella nota di credito fornitore di bexio. Se il giustificativo non è ancora stato allegato/collegato, è possibile farlo sul lato destro della nota di credito fornitore.
Con "Carica file... - Trascina - Seleziona file" o "Seleziona dalla posta in arrivo", è possibile allegare facilmente documenti alla nota di credito fornitore. Ulteriori informazioni sul caricamento di file nella posta in arrivo
Regole di registrazione per le note di credito fornitore:
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Tutti i conti di spesa e di ricavo che non sono conti di sistema sono disponibili in "Conto contabile". Conti di sistema
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Eccezione: Il conto 2201 è selezionabile, sebbene sia un conto di sistema.
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Le specifiche IVA sono applicate in base alle "Impostazioni di base IVA" in "Tutte le impostazioni - Contabilità".
Le impostazioni predefinite delle note di credito fornitore si trovano in "Impostazioni" - "Tutte le impostazioni" - "Funzioni e moduli" - "Note di credito fornitore".
In queste impostazioni è possibile definire una valuta standard, un conto contabile standard, un possibile prefisso e la lunghezza minima della numerazione automatica per le nuove note di credito fornitore.
Suggerimento: Per salvare la nota di credito fornitore, è necessario impostare un numero di documento univoco. Ciò è garantito dalla numerazione automatica dei documenti. È anche possibile riprendere manualmente il numero originale della nota di credito fornitore. In questo modo è possibile ritrovare la nota di credito fornitore, ad esempio nei rapporti contabili in bexio, con il numero originale. A tale scopo è anche possibile utilizzare il campo "Riferimento", che può essere filtrato nell'elenco delle note di credito fornitore.
Per poter modificare o eliminare una nota di credito fornitore già contrassegnata come aperta, essa non deve trovarsi in un periodo IVA chiuso né in un esercizio finanziario chiuso, ed è necessario reimpostarla a "Bozza" come segue:
- Aprire la nota di credito fornitore da modificare.
- Eliminare eventuali collegamenti a fatture fornitore, finché la nota di credito fornitore non mostra di nuovo lo stato "Aperta".
- Nel riquadro di stato della nota di credito fornitore, fare clic sul "menu a 3 punti" in alto a destra → "Ripristina bozza".
- Apportare le modifiche necessarie alla nota di credito fornitore e contrassegnarla nuovamente come aperta. Se la fattura fornitore è completamente sbagliata e deve essere eliminata, fare clic nel "menu a 3 punti" → "Elimina".
Una volta che una nota di credito fornitore è "contrassegnata come aperta", può essere compensata con una fattura fornitore aperta come segue:
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Aprire la nota di credito fornitore che si desidera compensare con una fattura fornitore.
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Selezionare la fattura fornitore da compensare dall'elenco delle fatture fornitore.
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Fare clic su "Accredita" e compensare così la nota di credito fornitore con una fattura fornitore aperta.
Ora la nota di credito fornitore e la fattura fornitore vengono aggiornate automaticamente come segue:
- L'importo residuo della fattura fornitore viene ridotto dell'importo della nota di credito fornitore
- Sia la fattura fornitore che la nota di credito fornitore cambiano stato e mostrano l'importo residuo o ancora disponibile
Nella vista dettagliata di una nota di credito fornitore, è possibile vedere quali fatture fornitore sono state accreditate. Con il pulsante "Rimuovi" accanto alla fattura fornitore accreditata, è possibile scollegare il credito dalla fattura fornitore.
Nota:
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È possibile compensare solo fatture fornitore e note di credito fornitore con la stessa valuta e lo stesso fornitore (contatto in bexio).
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L'elenco delle fatture fornitore appare nella nota di credito fornitore una volta che questa non è più in stato di bozza.
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Una nota di credito fornitore può essere compensata con un numero qualsiasi di fatture fornitore fino a quando non è completamente accreditata.
Utile a sapersi: Le note di credito fornitore possono essere compensate dalla nota di credito fornitore o dalla fattura fornitore.
Suggerimento: Per compensare una nota di credito fornitore con un'altra fattura fornitore, è sufficiente annullare il collegamento tramite "Rimuovi" nella nota di credito fornitore stessa o nella fattura fornitore accreditata.
Importante: Con la versione attuale delle note di credito fornitore, non è ancora possibile registrare i rimborsi dei fornitori. Pertanto, si consiglia di continuare a registrare questi casi commerciali con registrazioni manuali.